Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 009 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 971 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 410 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 613 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 333 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 493 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 059 График
кредитным организациям 11118 914 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 158 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 155 График
в банках-нерезидентах 11303 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 210 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 93 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 96 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 819 График
кредитных организаций 11504 99 График
прочих резидентов 11505 310 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 228 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 017 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 017 График
Итого по разделу 1 11000 222 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 423 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 107 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 107 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 График
Итого по разделу 2 12000 82 107 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 921 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 986 График
Итого по разделу 3 13000 986 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 166 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 53 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 156 График
Итого по разделу 5 15000 54 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 074 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 790 График
По другим операциям 16203 54 446 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 342 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 454 174 График
Прочие операционные доходы 16306 70 График
Итого по символам 16301-16306 16300 459 610 График
Итого по разделу 6 16000 517 920 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 682 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 517 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 738 График
Другие доходы 17306 845 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 594 График
Итого по разделу 7 17000 2 805 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 304 732 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 573 077 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 805 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 880 614 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 045 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 245 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 181 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 289 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 239 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 15 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 780 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 518 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 091 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 643 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 4 289 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 289 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 87 152 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 87 154 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 377 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 377 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 971 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 971 График
Итого по разделу 1 21000 119 013 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 829 График
Итого по разделу 2 22000 829 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 247 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 617 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 915 График
Итого по разделу 3 23000 2 915 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 996 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 52 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 371 График
Итого по разделу 4 24000 53 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 5 902 График
опционы 25203 5 344 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 489 График
По другим операциям 25206 64 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 813 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 464 358 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 464 358 График
Итого по разделу 5 25000 476 171 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 557 График
Евро 26102 18 520 График
Швейцарских франков 26104 1 578 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 565 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 565 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 139 График
по Евро 26302 5 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 956 График
по Швейцарским франкам 26304 827 График
по Японским иенам 26305 16 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 819 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 318 График
Платины 26403 3 310 График
Палладия 26404 3 286 График
Других драгоценных металлов 26405 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 215 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 715 График
Страхование 26410 2 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 223 График
Итого по разделу 6 26000 164 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 178 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 356 График
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 553 График
Итого по разделу 7 27000 554 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 696 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 554 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 817 115 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 63 499 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 63 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.