Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 108 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 519 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 462 646 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 221 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 553 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 348 График
кредитным организациям 11118 2 702 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 52 173 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 12 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 145 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 89 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 49 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 264 График
В банках-нерезидентах 11503 539 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 14 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 435 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 46 График
Граждан (физических лиц) 11315 84 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 6 749 График
Итого по подразделу 11000 609 965 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 761 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 17 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 9 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 9 050 График
Прочим векселям 12304 5 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 317 График
Кредитных организаций 12403 487 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 103 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 130 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 719 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 69 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 5 094 График
Итого по подразделу 12000 24 774 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 642 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 419 096 График
Итого по подразделу 13000 436 738 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 33 График
Итого по подразделу 16000 33 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 709 802 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 807 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 141 689 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 119 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 118 821 График
По выданным гарантиям 17204 3 019 График
По другим операциям 17205 84 745 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 160 График
материальных ценностей 17303 290 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 50 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 22 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 865 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 135 График
Другие доходы 17318 3 959 График
Итого по подразделу 17000 1 109 483 График
Всего доходов 10000 2 180 993 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 1 График
Кредитным организациям 21102 28 476 График
Итого по подразделу 21000 28 477 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 21 График
Банка России 22103 24 График
прочих резидентов 22105 154 График
иностранных государств 22106 9 График
банков-нерезидентов 22107 81 График
прочих нерезидентов 22108 1 532 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 135 График
Кредитным организациям 22110 39 График
Банкам-нерезидентам 22111 3 146 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 230 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 119 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 711 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 167 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 86 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 847 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 35 519 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 681 График
Итого по подразделу 22000 46 501 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 210 697 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 График
Итого по подразделу 23000 210 708 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 14 826 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 718 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 180 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 088 График
Итого по подразделу 24000 19 812 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 061 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 420 787 График
Итого по подразделу 25000 421 848 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 291 258 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 60 504 График
Японских иен 26105 495 График
других валют 26106 1 194 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 003 График
Итого по подразделу 26000 357 454 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 7 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 761 611 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 31 191 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 226 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 696 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 12 999 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 17 511 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 5 209 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 461 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 297 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 21 868 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 112 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 704 График
Содержание зданий и сооружений 29317 6 345 График
Расходы по охране 29318 9 734 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 624 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 568 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 300 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 9 График
на представительские расходы 29324 362 График
на командировочные расходы 29325 310 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 425 График
Уплаченная госпошлина 29327 236 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 29 209 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 655 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 29 937 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 17 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 33 941 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 595 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 36 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 092 График
Расходы по публикации отчетности 29422 69 График
Другие расходы 29423 18 666 График
Итого по разделу 9 29000 1 018 599 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 103 406 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 77 587 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 77 587 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.