Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 374 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 264 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 526 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 314 График
кредитным организациям 11118 424 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 12 658 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 21 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 18 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 92 График
В банках-нерезидентах 11503 147 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 14 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 27 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 18 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 1 842 График
Итого по подразделу 11000 134 264 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 681 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 9 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 6 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 675 График
Прочим векселям 12304 5 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 49 График
Прочих ценных бумаг 12404 864 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 165 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 9 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 592 График
Итого по подразделу 12000 3 055 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 019 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 98 912 График
Итого по подразделу 13000 101 931 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 189 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 518 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 677 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 449 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 867 График
По выданным гарантиям 17204 375 График
По другим операциям 17205 13 950 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 65 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 16 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 195 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 13 График
Другие доходы 17318 3 016 График
Итого по подразделу 17000 155 334 График
Всего доходов 10000 394 586 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 207 График
Итого по подразделу 21000 5 207 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 6 График
Банка России 22103 4 График
прочих резидентов 22105 20 График
иностранных государств 22106 2 График
прочих нерезидентов 22108 247 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 36 График
Банкам-нерезидентам 22111 353 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 197 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 8 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 116 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 15 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 10 496 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 330 График
Итого по подразделу 22000 11 830 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 44 826 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 44 827 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 7 207 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 494 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 43 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 280 График
Итого по подразделу 24000 8 024 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 211 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 100 185 График
Итого по подразделу 25000 100 396 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 52 222 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 829 График
Японских иен 26105 123 График
других валют 26106 558 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 790 График
Итого по подразделу 26000 66 522 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 80 085 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 18 400 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 323 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 661 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 973 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 94 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 520 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 142 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 730 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 582 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 896 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 766 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 511 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 559 График
Расходы по охране 29318 2 214 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 828 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 105 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 308 График
на представительские расходы 29324 58 График
на командировочные расходы 29325 118 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 6 График
Уплаченная госпошлина 29327 50 График
Прочие расходы 29329 5 786 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 604 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 827 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 045 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 604 График
Расходы по публикации отчетности 29422 3 График
Другие расходы 29423 1 431 График
Итого по разделу 9 29000 142 625 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 379 431 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 15 155 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.