Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 278 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 993 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 276 417 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 572 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 071 График
кредитным организациям 11118 3 793 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 29 455 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 2 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 261 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 81 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 285 График
В банках-нерезидентах 11503 940 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 347 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 89 График
Граждан (физических лиц) 11315 19 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 242 График
Итого по подразделу 11000 352 792 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 341 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 31 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 901 График
Прочим векселям 12304 43 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 101 График
Прочих ценных бумаг 12404 665 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 4 График
Прочие акции 12502 20 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 237 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 30 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 853 График
Итого по подразделу 12000 4 226 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 475 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 331 335 График
Итого по подразделу 13000 343 810 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 53 График
Другим операциям 16105 24 График
Итого по подразделу 16000 77 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 226 800 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 704 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 935 График
По выданным гарантиям 17204 4 037 График
По другим операциям 17205 31 539 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 467 График
материальных ценностей 17303 152 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 16 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 312 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 674 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 106 График
Другие доходы 17318 708 График
Итого по подразделу 17000 394 563 График
Всего доходов 10000 1 095 468 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 1 График
Кредитным организациям 21102 8 723 График
Банкам-нерезидентам 21103 2 519 График
Итого по подразделу 21000 11 243 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 7 График
Банка России 22103 11 График
прочих резидентов 22105 31 График
иностранных государств 22106 5 График
прочих нерезидентов 22108 742 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 69 График
Банкам-нерезидентам 22111 490 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 39 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 6 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 918 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 11 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 11 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 25 025 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 867 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 740 График
Итого по подразделу 22000 28 972 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 102 460 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 21 График
Итого по подразделу 23000 102 481 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 27 329 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 790 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 123 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 83 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 282 График
Итого по подразделу 24000 28 607 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 894 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 331 940 График
Итого по подразделу 25000 334 834 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 118 976 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 28 920 График
Японских иен 26105 334 График
других валют 26106 317 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 939 График
Итого по подразделу 26000 150 486 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 11 График
Итого по подразделу 28000 11 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 261 791 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 113 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 544 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 596 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 65 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 366 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 329 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 460 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 020 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 12 138 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 709 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 892 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 668 График
Расходы по охране 29318 5 860 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 514 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 306 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 592 График
на представительские расходы 29324 180 График
на командировочные расходы 29325 265 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 250 График
Прочие расходы 29329 12 414 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 283 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 027 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 797 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 932 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 23 741 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 283 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 432 График
Расходы по публикации отчетности 29422 213 График
Другие расходы 29423 5 514 График
Итого по разделу 9 29000 383 012 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 039 646 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 55 822 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.