Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 902 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 568 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 299 064 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 516 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 840 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 680 График
кредитным организациям 11118 2 942 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 30 045 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 2 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 415 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 2 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 85 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 183 График
В банках-нерезидентах 11503 794 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 18 График
В банках-нерезидентах 11603 29 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 473 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 147 График
Граждан (физических лиц) 11315 12 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 97 График
Итого по подразделу 11000 404 820 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 467 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 376 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 348 График
Прочим векселям 12304 65 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 804 График
Кредитных организаций 12403 37 График
Прочих ценных бумаг 12404 437 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 106 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 96 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 32 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 307 График
Итого по подразделу 12000 8 075 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 20 537 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 237 721 График
Итого по подразделу 13000 258 258 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 33 График
Другим операциям 16105 32 График
Итого по подразделу 16000 65 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 185 369 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 772 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 85 853 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 698 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 443 График
По выданным гарантиям 17204 2 819 График
По другим операциям 17205 17 474 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 207 График
материальных ценностей 17303 574 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 32 График
От операций с драгоценными металлами 17305 2 046 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 483 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 118 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 702 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 105 График
Другие доходы 17318 13 268 График
Итого по подразделу 17000 368 969 График
Всего доходов 10000 1 040 187 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 19 График
Кредитным организациям 21102 7 182 График
Итого по подразделу 21000 7 201 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 31 График
Банка России 22103 20 График
прочих резидентов 22105 391 График
иностранных государств 22106 54 График
банков-нерезидентов 22107 23 График
прочих нерезидентов 22108 5 329 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 369 График
Кредитным организациям 22110 612 График
Банкам-нерезидентам 22111 411 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 228 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 207 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 331 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 24 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 22 968 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 442 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 842 График
Банкам-нерезидентам 22216 52 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 95 График
Итого по подразделу 22000 34 429 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 106 556 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 12 График
Итого по подразделу 23000 106 568 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 46 График
от других кредиторов 24105 19 779 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 321 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 204 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 396 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 724 График
Итого по подразделу 24000 21 470 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 974 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 237 873 График
Итого по подразделу 25000 240 847 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 169 369 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 45 043 График
Японских иен 26105 383 График
других валют 26106 592 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 945 График
Итого по подразделу 26000 217 333 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 27 График
Другие нарушения 28111 43 График
Итого по подразделу 28000 70 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 220 989 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 335 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 943 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 613 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 883 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 26 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 10 460 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 957 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 746 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 597 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 12 699 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 675 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8 716 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 071 График
Расходы по охране 29318 7 877 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 895 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 310 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 979 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 18 График
на представительские расходы 29324 415 График
на командировочные расходы 29325 248 График
Уплаченная госпошлина 29327 476 График
Прочие расходы 29329 6 871 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 378 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 081 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 308 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 602 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 29 546 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 344 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 982 График
Расходы по публикации отчетности 29422 363 График
Другие расходы 29423 8 708 График
Итого по разделу 9 29000 353 767 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 981 685 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 58 502 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 502 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.