Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 341 График
кредитным организациям 11118 26 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 046 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 046 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 175 134 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 175 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 424 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 424 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 413 График
прочих нерезидентов 11708 58 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 471 График
Итого по разделу 1 11000 222 550 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 69 График
гражданам (физическим лицам) 13115 4 203 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 272 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
прочих нерезидентов 13708 16 707 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 16 707 График
Итого по разделу 3 13000 20 979 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 81 График
гражданам (физическим лицам) 15115 18 251 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 184 299 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 184 299 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 32 746 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 32 746 График
Итого по разделу 5 15000 235 377 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 2 400 График
кредитным организациям 17118 456 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 2 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в банках-нерезидентах 17216 29 975 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 29 975 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в банках-нерезидентах 17303 3 526 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 3 526 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
прочих нерезидентов 17608 88 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 88 График
Итого по разделу 7 17000 36 445 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 515 351 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 14 График
гражданам (физическим лицам) 21115 434 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 448 График
Итого по разделу 1 21000 448 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 2 866 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 866 График
Итого по разделу 2 22000 2 866 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 187 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 370 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 384 331 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 42 График
Итого по разделу 6 26000 384 930 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 429 График
индивидуальных предпринимателей 27103 760 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 263 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 238 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 328 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 359 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 84 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 28 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 474 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 41 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 67 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 17 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 129 График
Итого по разделу 7 27000 3 194 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 33 497 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 729 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 628 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 47 854 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 649 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 422 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 071 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 426 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 426 График
Итого по разделу 8 28000 51 360 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 684 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 451 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 135 График
Итого по разделу 9 29000 7 135 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 449 934 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 965 285 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 850 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 850 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 826 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 826 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 405 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 405 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 99 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 99 График
Итого по разделу 1 31000 7 180 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
кредитных организаций 33704 1 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 1 График
Итого по разделу 3 33000 1 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 400 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 400 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
прочих нерезидентов 35708 1 669 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 1 669 График
Итого по разделу 5 35000 4 069 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
по векселям 36804 68 График
Итого по символам 36801 - 36805 36800 68 График
Итого по разделу 6 36000 68 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 400 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 289 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 184 298 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 184 298 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 17 118 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 17 118 График
Итого по разделу 7 37000 205 105 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 69 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 203 График
кредитным организациям 38118 11 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 4 283 График
прочих нерезидентов 38608 11 075 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 11 075 График
Итого по разделу 8 38000 15 358 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 231 781 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 751 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 401 592 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 59 График
Итого по разделу 6 46000 402 403 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 25 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 28 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 155 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 103 График
другие комиссионные расходы 47109 84 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 395 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 185 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 995 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 17 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 25 197 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 509 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 688 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 197 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 13 406 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 4 722 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 18 128 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 149 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 149 График
Итого по разделу 7 47000 46 066 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 52 182 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 892 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 505 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 19 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 68 601 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 421 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 007 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 428 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 15 718 График
амортизация по нематериальным активам 48303 651 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 369 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 208 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 458 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 552 График
служебные командировки 48405 660 График
охрана 48406 4 610 График
представительские расходы 48408 23 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 535 График
аудит 48410 905 График
страхование 48412 988 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 060 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 233 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 232 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 115 График
судебные и арбитражные издержки 48602 45 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 658 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 818 График
Итого по разделу 8 48000 113 448 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 561 917 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 793 698 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 171 587 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 171 587 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долевых ценных бумаг 72101 51 648 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 51 648 График
Итого по разделу 2 72000 51 648 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 51 648 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 119 939 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.