Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 943 График
кредитным организациям 11118 51 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 743 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 396 734 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 396 734 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 34 650 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 650 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 630 График
прочих нерезидентов 11708 174 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 804 График
Итого по разделу 1 11000 496 516 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 469 График
гражданам (физическим лицам) 13115 4 203 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 672 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
прочих нерезидентов 13708 37 912 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 37 912 График
Итого по разделу 3 13000 43 584 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 435 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 025 График
кредитным организациям 15118 2 700 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 184 299 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 184 299 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 80 099 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 80 099 График
Итого по разделу 5 15000 287 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 8 400 График
кредитным организациям 17118 483 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 8 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в банках-нерезидентах 17216 40 477 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 40 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 50 График
в банках-нерезидентах 17303 4 761 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 4 811 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
прочих нерезидентов 17608 2 594 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 2 594 График
Итого по разделу 7 17000 56 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 884 423 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 74 График
гражданам (физическим лицам) 21115 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 835 График
Итого по разделу 1 21000 835 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 5 492 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 492 График
Итого по разделу 2 22000 5 492 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 299 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 540 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 116 053 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 199 График
Итого по разделу 6 26000 1 119 091 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 984 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 151 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 323 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 474 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 767 График
индивидуальных предпринимателей 27203 244 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 015 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 022 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 278 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 11 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 141 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 455 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 21 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 21 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 103 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 151 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 49 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 313 График
Итого по разделу 7 27000 9 279 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 61 072 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 183 342 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 849 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 245 263 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 657 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 455 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 112 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 385 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 405 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 7 350 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 7 350 График
Итого по разделу 8 28000 262 130 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 334 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 334 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 764 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 5 063 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 827 График
Итого по разделу 9 29000 9 161 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 405 991 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 290 414 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 11 220 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 11 220 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 779 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 779 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 127 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 127 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 301 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 301 График
Итого по разделу 1 31000 20 427 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
кредитных организаций 33704 1 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 1 График
Итого по разделу 3 33000 1 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 400 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 400 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
прочих нерезидентов 35708 5 101 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 5 101 График
Итого по разделу 5 35000 7 501 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
по векселям 36804 215 График
Итого по символам 36801 - 36805 36800 215 График
Итого по разделу 6 36000 215 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 400 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 240 График
кредитным организациям 37118 2 700 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 8 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 184 299 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 184 299 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 63 441 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 63 441 График
Итого по разделу 7 37000 256 080 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 469 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 203 График
кредитным организациям 38118 36 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 5 708 График
в банках-нерезидентах 38216 8 481 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 8 481 График
в банках-нерезидентах 38303 996 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 996 График
прочих нерезидентов 38608 14 854 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 14 854 График
Итого по разделу 8 38000 30 039 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 314 263 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 647 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 647 График
Итого по разделу 1 41000 1 647 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 558 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 693 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 133 590 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 175 График
Итого по разделу 6 46000 1 136 016 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 198 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 71 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 638 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 145 График
другие комиссионные расходы 47109 289 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 353 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 23 776 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 122 275 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 144 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 146 195 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 680 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 4 666 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 6 346 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 18 700 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 75 636 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 94 336 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 323 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 323 График
Итого по разделу 7 47000 248 553 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 153 567 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 925 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 42 162 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 164 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 27 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 199 845 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 530 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 18 925 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 20 455 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 47 463 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 891 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 49 354 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 581 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 256 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 524 График
служебные командировки 48405 2 221 График
охрана 48406 13 832 График
представительские расходы 48408 63 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 917 График
аудит 48410 905 График
страхование 48412 4 232 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 567 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 226 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 60 324 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 123 График
судебные и арбитражные издержки 48602 77 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 660 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 860 График
Итого по разделу 8 48000 331 838 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 718 054 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 032 317 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 258 097 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 25 329 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 25 329 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 232 768 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 71901 10 330 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 10 330 График
Итого по разделу 1 71000 10 330 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долевых ценных бумаг 72101 51 648 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 51 648 График
Итого по разделу 2 72000 51 648 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 41 318 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 191 450 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.