Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 337 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 198 График
гражданам (физическим лицам) 11115 123 188 График
кредитным организациям 11118 32 094 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 369 График
в кредитных организациях 11215 8 600 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 943 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 943 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 410 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 410 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 58 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 58 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 17 692 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 17 692 График
Итого по разделу 1 11000 248 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 336 График
Итого по разделу 2 12000 336 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 41 308 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 128 График
гражданам (физическим лицам) 15115 590 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 637 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 191 568 График
гражданам (физическим лицам) 15219 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 191 569 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 39 037 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 39 037 График
Итого по разделу 5 15000 868 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 116 657 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 19 График
гражданам (физическим лицам) 21115 778 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 797 График
Итого по разделу 1 21000 797 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 951 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 951 График
Итого по разделу 2 22000 951 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 12 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 12 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 5 560 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 5 560 График
Итого по разделу 4 24000 5 572 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 556 График
Евро 26102 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 684 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 000 График
Евро 26202 7 086 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 086 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 150 611 График
по Евро 26302 15 537 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 График
по Швейцарским франкам 26304 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 166 188 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 46 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 46 График
Итого по разделу 6 26000 1 181 004 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 864 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 095 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 408 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 371 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 438 График
индивидуальных предпринимателей 27203 83 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 345 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 866 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 639 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 97 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 37 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 781 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 462 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 137 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 607 График
Итого по разделу 7 27000 6 638 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 571 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 47 487 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 65 058 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 468 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 162 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 630 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 30 175 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 30 187 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 051 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 051 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 323 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 323 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 5 423 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 423 График
Итого по разделу 8 28000 105 672 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 708 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 258 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 966 График
Итого по разделу 9 29000 2 966 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 303 600 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 420 257 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 9 280 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 9 280 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 29 854 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 068 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 41 922 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 683 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 683 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 32 773 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 32 773 График
Итого по разделу 1 31000 91 658 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 52 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 52 График
Итого по разделу 4 34000 52 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 49 337 График
гражданам (физическим лицам) 37115 302 203 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 351 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 31 579 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 31 579 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 24 922 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 24 922 График
Итого по разделу 7 37000 408 041 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 499 751 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
индивидуальным предпринимателям 41114 7 506 График
гражданам (физическим лицам) 41115 83 119 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 90 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 234 640 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 234 640 График
Итого по разделу 1 41000 325 265 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 1 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 593 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 593 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 134 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 134 График
Итого по разделу 2 42000 728 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 232 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 233 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 119 График
Евро 46202 5 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 124 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 186 512 График
по Евро 46302 20 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 24 График
по Швейцарским франкам 46304 13 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 206 849 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 46 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 46 График
Итого по разделу 6 46000 1 209 252 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 99 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 24 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 182 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 186 График
другие комиссионные расходы 47109 422 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 913 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 360 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 41 566 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 57 926 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 282 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 3 026 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 308 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 26 629 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 12 060 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 38 689 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 865 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 595 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 460 График
Итого по разделу 7 47000 103 296 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 92 160 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 673 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 441 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 104 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 43 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 121 421 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 333 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 607 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 940 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 20 126 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 610 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 736 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 740 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 443 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 006 График
служебные командировки 48405 479 График
охрана 48406 4 236 График
представительские расходы 48408 37 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 230 График
страхование 48412 4 411 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 090 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 092 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 764 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 124 График
судебные и арбитражные издержки 48602 612 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 504 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 240 График
Итого по разделу 8 48000 184 101 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 822 642 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 322 393 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 864 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 97 864 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 5 364 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 5 364 График
Итого по разделу 1 71000 5 364 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 5 693 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 5 693 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 951 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 951 График
Итого по разделу 2 72000 6 644 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 280 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 96 584 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.