Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 284 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 550 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 238 856 График
кредитным организациям 11118 19 530 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 460 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 401 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 804 График
в кредитных организациях 11215 12 499 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 24 228 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 228 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 16 978 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 978 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 65 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 65 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 24 959 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 24 959 График
Итого по разделу 1 11000 508 328 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 999 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 999 График
Итого по разделу 2 12000 2 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 41 928 График
индивидуальным предпринимателям 15114 130 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 080 191 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 123 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 30 949 График
гражданам (физическим лицам) 15219 4 370 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 35 319 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 118 191 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 118 191 График
Итого по разделу 5 15000 1 276 675 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 788 002 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 16 График
индивидуальным предпринимателям 21114 11 График
гражданам (физическим лицам) 21115 126 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 153 График
Итого по разделу 1 21000 153 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 1 440 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 440 График
кредитных организаций 22204 1 106 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 106 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 7 913 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 7 913 График
Итого по разделу 2 22000 10 459 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 68 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 68 График
Итого по разделу 4 24000 68 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 554 График
Евро 26102 264 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 818 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 511 951 График
Евро 26202 5 953 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 517 904 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 681 289 График
по Евро 26302 72 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 График
по Швейцарским франкам 26304 45 График
по другим валютам 26306 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 754 059 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 161 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 161 График
Итого по разделу 6 26000 5 273 942 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 925 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 185 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 855 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 967 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 616 График
индивидуальных предпринимателей 27203 168 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 315 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 099 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 906 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 84 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 51 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 049 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 409 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 409 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 2 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 889 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 290 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 186 График
Итого по разделу 7 27000 10 716 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 985 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 97 643 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 137 628 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 410 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 524 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 8 934 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 711 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 13 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 724 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 5 686 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 5 686 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 571 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 571 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 272 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 272 График
Итого по разделу 8 28000 158 815 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 7 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 246 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 251 График
Итого по разделу 9 29000 258 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 454 411 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 242 413 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 96 864 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 96 864 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 30 750 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 26 348 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 57 101 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 11 955 График
нерезидентов 31602 38 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 993 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 11 723 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 11 723 График
Итого по разделу 1 31000 177 682 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 138 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 138 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 5 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 5 График
Итого по разделу 4 34000 143 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 154 320 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 200 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 312 479 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 804 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 473 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 11 876 График
гражданам (физическим лицам) 37219 3 153 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 15 029 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 100 795 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 100 795 График
Итого по разделу 7 37000 1 589 627 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 767 452 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 20 464 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 20 464 График
Итого по разделу 1 41000 20 464 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 3 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 3 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 2 605 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 605 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 2 023 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 023 График
Итого по разделу 2 42000 4 631 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 97 График
Евро 46102 63 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 160 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 463 797 График
Евро 46202 7 472 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 471 269 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 800 417 График
по Евро 46302 71 068 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 71 График
по Швейцарским франкам 46304 46 График
по другим валютам 46306 128 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 871 730 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 142 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 142 График
Итого по разделу 6 46000 5 343 301 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 297 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 41 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 308 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 107 График
другие комиссионные расходы 47109 607 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 360 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 40 329 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 151 034 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 191 363 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 833 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 5 944 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 6 777 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 38 140 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 38 140 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 152 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 731 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 883 График
Итого по разделу 7 47000 238 523 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 101 532 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 107 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 55 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 256 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 131 950 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 30 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 633 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 335 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 063 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 061 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 21 829 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 670 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 23 499 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 843 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 469 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 100 График
служебные командировки 48405 865 График
охрана 48406 3 865 График
реклама 48407 78 График
представительские расходы 48408 51 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 318 График
аудит 48410 2 478 График
страхование 48412 2 081 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 814 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 891 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 853 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 13 График
судебные и арбитражные издержки 48602 51 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 361 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 425 График
Итого по разделу 8 48000 202 788 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 809 707 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 577 159 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 334 746 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 334 746 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 21 167 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 21 167 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 671 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 671 График
Итого по разделу 1 71000 21 838 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 19 686 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 19 686 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 7 748 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 7 748 График
Итого по разделу 2 72000 27 434 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 5 596 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 340 342 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.