Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 358 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 180 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 178 939 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 394 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 110 025 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 244 941 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 560 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 270 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 39 600 График
в кредитных организациях 11215 65 656 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 105 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 452 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 452 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 184 351 График
прочих резидентов 11505 7 371 График
прочих нерезидентов 11508 223 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 191 945 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 082 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 082 График
Итого по разделу 1 11000 2 913 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 343 141 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 343 141 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 138 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 138 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 809 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 812 График
Итого по разделу 2 12000 3 418 617 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 397 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 021 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 418 График
Итого по разделу 3 13000 46 418 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 396 211 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 399 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 398 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 106 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 106 График
Итого по разделу 5 15000 17 398 500 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 78 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 34 771 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 864 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 71 950 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 787 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 427 633 График
Прочие операционные доходы 16306 292 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 541 662 График
Итого по разделу 6 16000 6 576 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 168 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 311 График
Итого по символам 17101-17103 17100 173 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 302 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 152 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 91 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 737 График
Другие доходы 17306 2 841 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 669 График
Итого по разделу 7 17000 190 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 332 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 021 444 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 190 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 544 841 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 040 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 040 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 857 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 857 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 554 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 455 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 178 091 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 90 884 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 239 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 271 223 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 4 График
Банка России 21417 41 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 117 587 График
Нерезидентов 21602 625 График
Итого по символам 21601-21602 21600 118 212 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 616 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 616 График
Итого по разделу 1 21000 1 472 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 529 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 529 320 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 52 956 График
кредитных организаций 22204 5 071 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 58 027 График
Итого по разделу 2 22000 3 587 347 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 925 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 040 График
Итого по разделу 3 23000 6 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 194 График
от кредитных организаций 24102 16 774 182 График
от банков-нерезидентов 24103 364 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 774 740 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 104 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 104 График
Итого по разделу 4 24000 16 774 844 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 187 График
форварды 25202 2 798 График
опционы 25203 725 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 072 График
По другим операциям 25206 7 920 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 702 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 096 727 График
опционы 25303 23 997 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 120 724 График
Итого по разделу 5 25000 8 135 426 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 513 720 График
Евро 26102 119 338 График
Швейцарских франков 26104 1 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 634 247 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 92 915 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 014 График
Швейцарских франков 26204 37 533 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 132 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 534 График
по Евро 26302 39 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 612 График
по Швейцарским франкам 26304 8 177 График
по Японским иенам 26305 5 485 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 157 856 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 276 026 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 2 583 График
Платины 26403 15 947 График
Палладия 26404 24 График
Других драгоценных металлов 26405 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 574 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 184 График
Аудит 26408 6 447 График
Страхование 26410 15 294 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 971 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 157 383 График
Итого по разделу 6 26000 1 200 118 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 916 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 916 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 346 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 594 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 734 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 674 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 324 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 107 График
Другие расходы 27308 3 570 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 001 График
Итого по разделу 7 27000 20 591 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 790 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 790 График
Итого по разделу 8 28000 3 790 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 059 629 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 116 428 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 591 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 196 648 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 192 858 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 651 807 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 648 017 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 648 017 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.