Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 736 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 790 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 745 312 График
гражданам (физическим лицам) 11115 564 544 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 180 257 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 813 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 507 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 270 График
в кредитных организациях 11215 21 746 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 397 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 397 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 86 451 График
прочих резидентов 11505 4 434 График
прочих нерезидентов 11508 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 989 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 274 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 274 График
Итого по разделу 1 11000 1 648 166 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 132 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 269 942 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 269 942 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 006 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 006 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 987 График
Итого по символам 12401-12407 12400 989 График
Итого по разделу 2 12000 2 315 030 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 767 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 767 График
Итого по разделу 3 13000 2 767 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 591 042 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 207 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 591 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 106 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 106 График
Итого по разделу 5 15000 10 591 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 78 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 22 511 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 598 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 528 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 835 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 538 605 График
Прочие операционные доходы 16306 202 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 589 170 График
Итого по разделу 6 16000 3 611 768 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 809 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 127 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 423 График
Другие доходы 17306 2 080 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 503 График
Итого по разделу 7 17000 38 878 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 963 196 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 205 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 878 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 207 964 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 762 049 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 762 049 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 521 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 521 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 554 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 455 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 071 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 113 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 156 267 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 049 График
Нерезидентов 21602 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 553 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 702 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 702 График
Итого по разделу 1 21000 1 038 100 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 196 272 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 196 272 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 38 560 График
кредитных организаций 22204 4 673 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 43 233 График
Итого по разделу 2 22000 2 239 505 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 820 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 820 График
Итого по разделу 3 23000 820 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 580 975 График
от банков-нерезидентов 24103 212 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 581 187 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 103 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 103 График
Итого по разделу 4 24000 10 581 290 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 191 График
форварды 25202 1 455 График
опционы 25203 690 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 284 График
По другим операциям 25206 4 992 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 612 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 970 912 График
опционы 25303 13 459 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 984 371 График
Итого по разделу 5 25000 3 992 983 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 253 231 График
Евро 26102 67 070 График
Швейцарских франков 26104 445 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 320 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 507 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 054 График
Швейцарских франков 26204 21 900 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 060 График
по Евро 26302 16 792 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 830 График
по Швейцарским франкам 26304 4 217 График
по Японским иенам 26305 2 624 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 625 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 759 График
Платины 26403 8 039 График
Палладия 26404 24 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 718 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 210 График
Аудит 26408 4 857 График
Страхование 26410 10 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 302 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 360 График
Итого по разделу 6 26000 566 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 371 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 371 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 708 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 218 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 460 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 386 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 123 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 107 График
Другие расходы 27308 3 006 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 236 График
Итого по разделу 7 27000 11 993 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 348 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 348 График
Итого по разделу 8 28000 4 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 277 605 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 141 808 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 993 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 431 406 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 435 754 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 223 442 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 227 790 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 227 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.