Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 995 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 332 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 407 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 300 546 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 118 736 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 475 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 836 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 270 График
в кредитных организациях 11215 11 050 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 43 504 График
прочих резидентов 11505 2 205 График
прочих нерезидентов 11508 56 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 765 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 562 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 562 График
Итого по разделу 1 11000 907 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 417 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 417 366 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 090 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 090 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 515 График
Итого по символам 12401-12407 12400 516 График
Итого по разделу 2 12000 1 445 938 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 767 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 767 График
Итого по разделу 3 13000 2 767 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 554 034 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 554 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 106 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 106 График
Итого по разделу 5 15000 6 554 270 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 78 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 12 573 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 997 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 864 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 995 962 График
Прочие операционные доходы 16306 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 025 980 График
Итого по разделу 6 16000 2 038 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 034 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 411 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 097 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 854 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 372 График
Итого по символам 17301-17306 17300 372 График
Итого по разделу 7 17000 20 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 353 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 595 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 969 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 515 318 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 515 318 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 320 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 320 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 554 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 455 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 961 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 913 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 883 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 952 График
Нерезидентов 21602 322 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 274 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 763 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 763 График
Итого по разделу 1 21000 674 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 479 850 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 479 850 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 38 104 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 104 График
Итого по разделу 2 22000 1 517 954 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 820 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 820 График
Итого по разделу 3 23000 820 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 276 055 График
от банков-нерезидентов 24103 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 276 177 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 103 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 103 График
Итого по разделу 4 24000 6 276 280 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 684 График
форварды 25202 680 График
опционы 25203 658 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 139 График
По другим операциям 25206 2 545 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 706 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 328 030 График
опционы 25303 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 328 211 График
Итого по разделу 5 25000 2 332 917 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 378 График
Евро 26102 35 823 График
Швейцарских франков 26104 239 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 232 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 541 График
Швейцарских франков 26204 11 044 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 817 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 050 График
по Евро 26302 7 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 066 График
по Швейцарским франкам 26304 2 068 График
по Японским иенам 26305 1 367 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 480 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 278 График
Платины 26403 2 854 График
Палладия 26404 24 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 515 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 159 График
Страхование 26410 6 290 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 411 График
Итого по разделу 6 26000 270 991 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 174 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 66 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 831 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 071 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 107 График
Другие расходы 27308 863 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 970 График
Итого по разделу 7 27000 4 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 192 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 881 008 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 077 637 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 077 637 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 108 133 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 108 133 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 108 133 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.