Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 196 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 401 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 993 599 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 844 445 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 221 978 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 082 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 270 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 306 График
в кредитных организациях 11215 42 252 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 398 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 133 006 График
прочих резидентов 11505 6 697 График
прочих нерезидентов 11508 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 864 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 137 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 137 График
Итого по разделу 1 11000 2 321 991 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 070 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 138 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 887 192 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 887 192 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 403 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 406 График
Итого по разделу 2 12000 2 947 556 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 548 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 552 График
Итого по разделу 3 13000 8 552 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 314 606 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 313 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 315 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 106 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 106 График
Итого по разделу 5 15000 14 315 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 78 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 29 584 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 008 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 702 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 042 187 График
Прочие операционные доходы 16306 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 134 153 График
Итого по разделу 6 16000 5 163 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 115 881 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 594 График
Итого по символам 17101-17103 17100 120 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 262 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 149 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 479 График
Другие доходы 17306 2 562 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 041 График
Итого по разделу 7 17000 135 017 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 269 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 487 637 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 017 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 892 201 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 948 326 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 948 326 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 676 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 676 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 554 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 455 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 146 624 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 866 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 219 646 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 5 График
Банка России 21417 41 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 391 График
Нерезидентов 21602 574 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 965 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 716 График
Итого по разделу 1 21000 1 312 380 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 014 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 014 069 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 44 587 График
кредитных организаций 22204 4 673 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 260 График
Итого по разделу 2 22000 3 063 329 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 820 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 820 График
Итого по разделу 3 23000 1 820 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 84 График
от кредитных организаций 24102 13 867 004 График
от банков-нерезидентов 24103 288 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 867 376 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 103 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 103 График
Итого по разделу 4 24000 13 867 479 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 756 График
форварды 25202 2 109 График
опционы 25203 722 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 615 График
По другим операциям 25206 6 625 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 827 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 121 506 График
опционы 25303 14 924 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 136 430 График
Итого по разделу 5 25000 6 148 257 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 363 366 График
Евро 26102 91 305 График
Швейцарских франков 26104 982 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 455 653 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 013 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 534 График
Швейцарских франков 26204 32 197 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 100 744 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 911 График
по Евро 26302 26 929 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 427 График
по Швейцарским франкам 26304 6 190 График
по Японским иенам 26305 3 720 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 128 173 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 210 350 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Серебра 26402 1 573 График
Платины 26403 11 980 График
Палладия 26404 24 График
Других драгоценных металлов 26405 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 925 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 377 График
Аудит 26408 6 447 График
Страхование 26410 12 850 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 617 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 065 График
Итого по разделу 6 26000 884 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 863 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 863 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 289 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 799 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 889 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 977 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 260 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 107 График
Другие расходы 27308 3 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 657 График
Итого по разделу 7 27000 14 497 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 254 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 254 График
Итого по разделу 8 28000 12 254 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 375 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 902 368 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 497 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 292 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 280 320 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 400 373 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 388 119 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 388 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.