Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 93 067 График
негосударственным финансовым организациям 11111 43 704 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 005 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 002 154 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 1 380 График
банкам-нерезидентам 11119 117 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 801 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 151 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 342 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 77 743 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 78 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 244 График
в банках-нерезидентах 11303 403 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 647 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 842 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 94 График
кредитных организаций 11504 199 808 График
прочих резидентов 11505 14 043 График
прочих нерезидентов 11508 7 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 221 889 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 30 046 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 046 График
Итого по разделу 1 11000 3 482 036 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 277 958 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 333 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 300 960 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 300 960 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 605 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 605 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 037 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 062 График
Итого по разделу 2 12000 2 684 587 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 219 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 763 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 256 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 256 График
Итого по разделу 3 13000 3 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 589 304 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 119 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 604 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 79 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 79 График
Итого по разделу 5 15000 9 604 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 370 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 164 094 График
Итого по символам 16201-16203 16200 166 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 60 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 120 734 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 297 211 График
Прочие операционные доходы 16306 351 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 478 581 График
Итого по разделу 6 16000 2 645 059 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 881 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 824 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 402 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 292 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 605 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 186 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 853 График
денежной наличности 17304 568 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 923 График
Другие доходы 17306 1 700 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 044 График
Итого по разделу 7 17000 91 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 166 623 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 252 968 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 510 825 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 537 294 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 333 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 538 627 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 32 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 101 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 953 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 383 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 024 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 41 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 596 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 934 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 274 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 360 240 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 195 783 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 295 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 575 526 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 56 926 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 926 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 381 График
Итого по символам 21501-21502 21500 381 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 731 138 График
Нерезидентов 21602 2 847 График
Итого по символам 21601-21602 21600 733 985 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 156 527 График
Итого по символам 21801-21804 21800 156 527 График
Итого по разделу 1 21000 2 070 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 314 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 314 442 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 768 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 768 График
Итого по разделу 2 22000 2 317 210 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 550 График
прочих резидентов 23102 298 График
прочих нерезидентов 23104 6 862 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 695 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 405 График
Итого по разделу 3 23000 21 405 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 701 График
от кредитных организаций 24102 9 271 534 График
от банков-нерезидентов 24103 91 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 327 326 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 261 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 261 График
Итого по разделу 4 24000 9 327 587 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 038 График
форварды 25202 17 294 График
опционы 25203 69 062 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 779 График
По другим операциям 25206 35 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 126 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 940 692 График
опционы 25303 74 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 015 660 График
Итого по разделу 5 25000 4 142 094 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 853 352 График
Евро 26102 198 600 График
Швейцарских франков 26104 11 673 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 063 625 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 100 538 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 688 График
Швейцарских франков 26204 32 041 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 134 267 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 970 График
по Евро 26302 47 087 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 977 График
по Швейцарским франкам 26304 9 881 График
по Японским иенам 26305 17 911 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 019 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 225 845 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 3 398 График
Платины 26403 37 490 График
Палладия 26404 3 176 График
Других драгоценных металлов 26405 1 572 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 669 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 490 График
Аудит 26408 7 188 График
Страхование 26410 63 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 90 542 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 332 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 263 524 График
Итого по разделу 6 26000 1 687 261 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 131 График
индивидуальных предпринимателей 27103 331 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 462 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 942 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 007 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 426 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 375 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 638 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 111 График
Другие расходы 27308 5 888 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 637 График
Итого по разделу 7 27000 40 474 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 135 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 712 542 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 712 407 График
Итого по разделу 8 28000 712 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 387 778 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 178 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 474 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 606 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 894 192 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 095 774 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 383 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 383 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.