Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 49 763 График
негосударственным финансовым организациям 11111 69 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 988 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 349 244 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 217 817 График
банкам-нерезидентам 11119 439 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 677 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 552 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 81 849 График
в кредитных организациях 11215 486 График
в банках-нерезидентах 11216 38 926 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 122 813 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 477 График
в банках-нерезидентах 11303 942 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 419 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 482 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 470 График
кредитных организаций 11504 185 209 График
прочих резидентов 11505 31 775 График
прочих нерезидентов 11508 2 888 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 221 824 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 54 081 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 081 График
Итого по разделу 1 11000 5 077 819 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 81 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 423 307 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 504 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 227 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 227 508 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 278 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 278 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 997 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 998 График
Итого по разделу 2 12000 8 785 496 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 219 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 987 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 961 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 477 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 477 График
Итого по разделу 3 13000 67 595 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 597 493 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 133 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 607 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 38 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 38 График
Итого по разделу 5 15000 12 607 483 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 863 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 152 График
По другим операциям 16203 453 089 График
Итого по символам 16201-16203 16200 459 104 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 65 765 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 163 512 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 457 526 График
Прочие операционные доходы 16306 1 675 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 688 478 График
Итого по разделу 6 16000 3 147 582 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 97 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 191 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 152 График
Итого по символам 17101-17103 17100 98 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 341 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 218 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 177 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 388 График
денежной наличности 17304 746 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 875 График
Другие доходы 17306 1 709 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 718 График
Итого по разделу 7 17000 119 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 863 315 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 822 660 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 119 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 805 918 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 558 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 192 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 750 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 396 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 43 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 270 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 359 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 518 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 720 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 117 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 484 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 410 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 536 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 457 077 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 720 749 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 469 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 410 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 182 651 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 115 График
Кредитных организаций 21415 478 График
Банка России 21417 16 047 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 640 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 678 График
Итого по символам 21501-21502 21500 678 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 301 242 График
Нерезидентов 21602 4 774 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 306 016 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 514 972 График
Итого по символам 21801-21804 21800 514 972 График
Итого по разделу 1 21000 3 120 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 100 691 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 100 691 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 017 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 017 График
Итого по разделу 2 22000 8 111 708 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 187 График
прочих резидентов 23102 1 789 График
прочих нерезидентов 23104 22 487 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 622 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 085 График
Итого по разделу 3 23000 52 085 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 039 График
от кредитных организаций 24102 12 458 260 График
от банков-нерезидентов 24103 169 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 506 468 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
Итого по разделу 4 24000 12 506 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 883 График
форварды 25202 40 983 График
опционы 25203 197 325 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 740 График
По другим операциям 25206 51 087 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 301 018 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 023 721 График
опционы 25303 17 238 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 040 959 График
Итого по разделу 5 25000 3 341 977 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 254 234 График
Евро 26102 265 848 График
Швейцарских франков 26104 4 409 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 524 491 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 164 316 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 258 График
Швейцарских франков 26204 42 585 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 209 159 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 680 График
по Евро 26302 74 027 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 411 График
по Швейцарским франкам 26304 9 824 График
по Японским иенам 26305 39 433 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 288 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 263 663 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 600 График
Серебра 26402 4 708 График
Платины 26403 68 951 График
Палладия 26404 18 392 График
Других драгоценных металлов 26405 3 625 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 556 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 112 График
Аудит 26408 7 010 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 89 188 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 161 202 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 821 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 448 197 График
Итого по разделу 6 26000 2 445 510 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 393 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 393 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 648 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 881 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 105 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 634 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 816 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 86 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 186 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 12 016 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 115 График
Итого по разделу 7 27000 65 142 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 290 График
Итого по разделу 8 28000 290 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 801 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 231 899 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 346 076 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 142 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 643 117 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 643 407 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 162 511 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 162 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.