Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 696 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 639 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 491 907 График
гражданам (физическим лицам) 11115 675 092 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 200 966 График
банкам-нерезидентам 11119 102 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 579 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 417 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 996 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 279 График
в кредитных организациях 11215 486 График
в банках-нерезидентах 11216 20 172 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
в банках-нерезидентах 11303 110 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 294 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 470 График
кредитных организаций 11504 88 148 График
прочих резидентов 11505 18 247 График
прочих нерезидентов 11508 600 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 538 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 26 818 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 818 График
Итого по разделу 1 11000 2 609 588 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 200 274 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 239 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 861 990 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 861 990 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 051 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 051 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 991 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 992 График
Итого по разделу 2 12000 4 127 619 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 149 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 524 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 071 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 452 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 452 График
Итого по разделу 3 13000 17 242 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 798 286 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 52 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 808 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 График
Итого по разделу 5 15000 5 808 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 898 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 График
По другим операциям 16203 211 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 214 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 343 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 661 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 206 931 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 249 006 График
Итого по разделу 6 16000 1 463 896 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 852 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 508 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 616 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 744 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 177 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 673 График
Итого по символам 17301-17306 17300 914 График
Итого по разделу 7 17000 36 785 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 737 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 289 776 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 785 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 063 768 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 662 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 998 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 660 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 198 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 640 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 356 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 162 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 449 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 797 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 406 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 217 808 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 417 889 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 149 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 410 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 638 459 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 115 График
Кредитных организаций 21415 10 График
Банка России 21417 4 961 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 086 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 362 График
Итого по символам 21501-21502 21500 362 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 648 343 График
Нерезидентов 21602 2 370 График
Итого по символам 21601-21602 21600 650 713 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 351 834 График
Итого по символам 21801-21804 21800 351 834 График
Итого по разделу 1 21000 1 674 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 856 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 856 109 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 857 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 857 График
Итого по разделу 2 22000 3 856 966 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 909 График
прочих резидентов 23102 1 789 График
прочих нерезидентов 23104 10 219 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 496 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 413 График
Итого по разделу 3 23000 23 413 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 748 График
от кредитных организаций 24102 5 607 692 График
от банков-нерезидентов 24103 87 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 636 527 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 5 636 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 100 График
форварды 25202 18 761 График
опционы 25203 98 729 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 291 График
По другим операциям 25206 23 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 539 540 График
опционы 25303 3 751 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 543 291 График
Итого по разделу 5 25000 1 690 390 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 576 386 График
Евро 26102 146 076 График
Швейцарских франков 26104 1 907 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 724 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 974 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 129 График
Швейцарских франков 26204 16 205 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 107 308 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 732 График
по Евро 26302 33 348 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 669 График
по Швейцарским франкам 26304 4 649 График
по Японским иенам 26305 17 582 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 725 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 705 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 327 График
Серебра 26402 2 451 График
Платины 26403 36 373 График
Палладия 26404 2 987 График
Других драгоценных металлов 26405 1 546 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 062 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 868 График
Аудит 26408 7 010 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 44 984 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 184 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 209 202 График
Итого по разделу 6 26000 1 144 584 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 273 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 273 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 685 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 536 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 142 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 363 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Другие расходы 27308 6 080 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 187 График
Итого по разделу 7 27000 17 823 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 График
Итого по разделу 8 28000 81 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 497 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 531 529 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 494 919 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 823 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 044 271 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 044 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 416 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 416 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.