Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 285 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 875 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 760 475 График
гражданам (физическим лицам) 11115 339 784 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 145 489 График
банкам-нерезидентам 11119 43 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 270 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 986 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 754 График
в кредитных организациях 11215 404 График
в банках-нерезидентах 11216 9 833 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 977 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 351 График
кредитных организаций 11504 47 782 График
прочих резидентов 11505 10 335 График
прочих нерезидентов 11508 269 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 810 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 13 335 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 335 График
Итого по разделу 1 11000 1 369 323 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 931 719 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 931 719 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 596 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 596 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 028 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 029 График
Итого по разделу 2 12000 2 062 992 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 126 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 698 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 678 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 320 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 320 График
Итого по разделу 3 13000 12 945 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 862 833 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 871 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 1 871 794 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 484 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 107 879 График
Итого по символам 16201-16203 16200 109 403 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 002 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 206 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 556 678 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 574 932 График
Итого по разделу 6 16000 684 335 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 378 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 183 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 274 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 700 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 363 График
Итого по символам 17301-17306 17300 451 График
Итого по разделу 7 17000 27 020 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 432 315 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 569 074 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 020 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 028 409 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 450 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 511 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 961 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 89 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 229 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 243 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 920 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 503 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 999 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 400 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 113 658 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 246 085 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 82 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 361 224 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 95 График
Итого по символам 21401-21417 21400 95 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 181 График
Итого по символам 21501-21502 21500 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 326 543 График
Нерезидентов 21602 1 257 График
Итого по символам 21601-21602 21600 327 800 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 218 406 График
Итого по символам 21801-21804 21800 218 406 График
Итого по разделу 1 21000 914 170 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 961 636 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 961 636 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 268 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 268 График
Итого по разделу 2 22000 1 961 904 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 906 График
прочих резидентов 23102 1 720 График
прочих нерезидентов 23104 6 721 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 486 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 833 График
Итого по разделу 3 23000 16 833 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 853 График
от кредитных организаций 24102 1 742 524 График
от банков-нерезидентов 24103 27 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 761 404 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 1 761 408 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 930 График
форварды 25202 7 512 График
опционы 25203 48 831 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 104 График
По другим операциям 25206 9 391 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 768 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 729 187 График
опционы 25303 354 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 729 541 График
Итого по разделу 5 25000 798 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 754 График
Евро 26102 78 587 График
Швейцарских франков 26104 1 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 365 371 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 231 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 565 График
Швейцарских франков 26204 8 051 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 300 График
по Евро 26302 14 465 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 803 График
по Швейцарским франкам 26304 2 195 График
по Японским иенам 26305 7 868 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 873 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 504 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 823 График
Платины 26403 16 631 График
Палладия 26404 910 График
Других драгоценных металлов 26405 675 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 501 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 441 График
Страхование 26410 22 292 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 209 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 762 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 330 График
Итого по разделу 6 26000 564 052 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 065 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 492 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 467 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 024 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 1 440 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 520 График
Итого по разделу 7 27000 9 726 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 График
Итого по разделу 8 28000 64 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 007 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 876 074 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 140 602 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 726 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 026 402 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 026 466 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 943 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 943 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.