Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 889 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 42 315 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 497 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 057 726 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 532 103 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 59 График
кредитным организациям 11118 155 829 График
банкам-нерезидентам 11119 184 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 860 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 880 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 57 106 График
в кредитных организациях 11215 15 837 График
в банках-нерезидентах 11216 42 006 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 124 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 372 График
в банках-нерезидентах 11303 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 479 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 72 670 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 077 График
кредитных организаций 11504 130 808 График
прочих резидентов 11505 65 461 График
прочих нерезидентов 11508 3 913 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 273 929 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 954 График
кредитных организаций 11604 64 303 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 257 График
Итого по разделу 1 11000 5 330 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 379 443 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 442 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 277 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 277 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 659 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 659 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 144 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 165 График
Итого по разделу 2 12000 11 768 266 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 449 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 308 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 531 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 68 259 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 96 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 496 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 496 График
Итого по разделу 3 13000 103 302 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 694 График
от кредитных организаций 14102 5 841 График
от иностранных государств 14104 94 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 629 График
Итого по разделу 4 14000 6 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 152 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 822 031 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 146 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 974 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 График
Итого по разделу 5 15000 14 975 023 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 986 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 986 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 398 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 356 График
По другим операциям 16203 432 105 График
Итого по символам 16201-16203 16200 439 859 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 152 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 502 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 931 589 График
Прочие операционные доходы 16306 342 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 009 585 График
Итого по разделу 6 16000 4 450 430 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 135 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 486 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 538 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 230 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 719 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 952 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 730 График
денежной наличности 17304 511 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 327 График
Другие доходы 17306 2 117 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 685 График
Итого по разделу 7 17000 214 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 098 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 535 384 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 214 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 848 436 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 188 716 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 150 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 190 866 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 431 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 519 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 705 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 862 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 041 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 666 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 475 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 227 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 615 078 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 616 836 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 928 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 242 544 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 259 График
Кредитных организаций 21415 347 График
Банка России 21417 3 478 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 084 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 556 График
Итого по символам 21501-21502 21500 556 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 275 430 График
Нерезидентов 21602 4 079 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 279 509 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 774 511 График
Итого по символам 21801-21804 21800 774 511 График
Итого по разделу 1 21000 3 508 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 846 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 846 556 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 905 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 905 График
Итого по разделу 2 22000 10 850 461 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 388 График
прочих нерезидентов 23104 17 052 График
Прочих ценных бумаг 23105 85 688 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 886 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 014 График
Итого по разделу 3 23000 136 014 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 118 202 График
от кредитных организаций 24102 15 087 068 График
от банков-нерезидентов 24103 147 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 205 417 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 62 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 62 График
Итого по разделу 4 24000 15 205 479 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 482 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 482 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 728 График
форварды 25202 34 044 График
опционы 25203 141 774 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 753 График
По другим операциям 25206 40 607 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 226 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 160 437 График
опционы 25303 114 752 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 275 189 График
Итого по разделу 5 25000 5 505 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 301 026 График
Евро 26102 273 035 График
Швейцарских франков 26104 5 084 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 579 145 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 186 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 258 График
Швейцарских франков 26204 36 205 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 224 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 296 График
по Евро 26302 75 030 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 921 График
по Швейцарским франкам 26304 12 814 График
по Японским иенам 26305 45 310 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 713 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 254 084 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 391 График
Серебра 26402 4 450 График
Платины 26403 81 759 График
Палладия 26404 12 456 График
Других драгоценных металлов 26405 3 777 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 084 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 584 График
Аудит 26408 7 067 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 92 789 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 161 153 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 392 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 463 935 График
Итого по разделу 6 26000 2 521 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 565 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 001 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 567 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 49 732 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 215 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 871 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 818 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 198 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 331 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 96 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 137 График
Другие расходы 27308 13 991 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 357 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 754 График
Итого по разделу 7 27000 83 139 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 928 График
Итого по разделу 8 28000 10 928 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 359 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 368 987 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 83 139 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 811 323 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 822 251 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 962 887 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 973 815 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 973 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.