Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 889 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 610 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 774 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 215 310 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 181 617 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 59 График
кредитным организациям 11118 51 843 График
банкам-нерезидентам 11119 132 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 012 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 530 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 348 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 41 904 График
в кредитных организациях 11215 15 384 График
в банках-нерезидентах 11216 31 584 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 97 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 285 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 372 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 598 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 960 График
кредитных организаций 11504 85 938 График
прочих резидентов 11505 55 140 График
прочих нерезидентов 11508 3 430 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 210 066 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 909 График
кредитных организаций 11604 50 709 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 618 График
Итого по разделу 1 11000 3 895 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 269 766 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 316 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 663 441 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 663 441 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 857 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 857 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 070 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 093 График
Итого по разделу 2 12000 9 014 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 439 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 955 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 433 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 68 259 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 597 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 597 График
Итого по разделу 3 13000 85 031 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 694 График
от кредитных организаций 14102 5 841 График
от иностранных государств 14104 95 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 630 График
Итого по разделу 4 14000 6 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 432 048 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 555 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 36 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 36 График
Итого по разделу 5 15000 12 555 311 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 986 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 986 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 831 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 222 График
По другим операциям 16203 297 584 График
Итого по символам 16201-16203 16200 303 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 127 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 376 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 965 422 График
Прочие операционные доходы 16306 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 018 225 График
Итого по разделу 6 16000 3 322 848 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 823 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 058 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 514 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 460 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 489 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 924 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 514 График
денежной наличности 17304 261 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 1 758 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 538 График
Итого по разделу 7 17000 142 806 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 910 335 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 969 820 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 142 806 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 022 961 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 188 361 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 697 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 190 058 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 411 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 519 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 387 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 701 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 758 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 865 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 344 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 276 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 469 510 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 369 304 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 702 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 847 136 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 868 График
Кредитных организаций 21415 156 График
Банка России 21417 922 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 946 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 458 График
Итого по символам 21501-21502 21500 458 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 953 224 График
Нерезидентов 21602 2 997 График
Итого по символам 21601-21602 21600 956 221 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 521 893 График
Итого по символам 21801-21804 21800 521 893 График
Итого по разделу 1 21000 2 528 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 373 355 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 373 355 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 822 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 822 График
Итого по разделу 2 22000 8 377 177 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 818 График
прочих нерезидентов 23104 14 913 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 929 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 886 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 546 График
Итого по разделу 3 23000 104 546 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 110 450 График
от кредитных организаций 24102 12 609 231 График
от банков-нерезидентов 24103 112 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 719 793 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 53 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 53 График
Итого по разделу 4 24000 12 719 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 482 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 482 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 816 График
форварды 25202 22 879 График
опционы 25203 91 248 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 245 График
По другим операциям 25206 27 952 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 150 140 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 180 156 График
опционы 25303 64 851 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 245 007 График
Итого по разделу 5 25000 3 398 629 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 929 030 График
Евро 26102 212 045 График
Швейцарских франков 26104 3 635 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 144 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 140 111 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 694 График
Швейцарских франков 26204 27 185 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 168 990 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 902 График
по Евро 26302 51 083 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 287 График
по Швейцарским франкам 26304 6 500 График
по Японским иенам 26305 31 354 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 423 График
Серебра 26402 3 380 График
Платины 26403 60 042 График
Палладия 26404 4 085 График
Других драгоценных металлов 26405 2 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 629 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 882 График
Аудит 26408 7 067 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 70 602 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 115 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 343 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 337 038 График
Итого по разделу 6 26000 1 811 987 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 547 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 553 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 721 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 585 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 604 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 910 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 184 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 899 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 96 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 131 График
Другие расходы 27308 4 592 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 357 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 903 График
Итого по разделу 7 27000 50 914 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 714 График
Итого по разделу 8 28000 9 714 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 905 754 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 035 008 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 914 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 991 676 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 001 390 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.