Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 316 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 729 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 426 График
негосударственным финансовым организациям 11111 52 020 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 004 646 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 864 679 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 249 График
кредитным организациям 11118 47 801 График
банкам-нерезидентам 11119 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 268 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 012 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 050 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 46 567 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 361 График
в кредитных организациях 11215 7 940 График
в банках-нерезидентах 11216 10 978 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 896 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 317 График
в банках-нерезидентах 11303 268 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 585 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 309 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 743 График
кредитных организаций 11504 78 419 График
прочих резидентов 11505 96 231 График
прочих нерезидентов 11508 66 044 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 321 746 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 720 График
кредитных организаций 11604 33 198 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 918 График
Итого по разделу 1 11000 5 447 118 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 347 808 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 399 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 000 516 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 000 516 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 434 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 434 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 519 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 411 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 979 График
Итого по разделу 2 12000 13 436 628 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 746 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 033 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 93 779 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 178 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 498 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 498 График
Итого по разделу 3 13000 181 521 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 243 График
от кредитных организаций 14102 6 657 График
от иностранных государств 14104 465 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 365 График
Итого по разделу 4 14000 8 365 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 85 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 810 010 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 193 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 895 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 267 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 267 График
Итого по разделу 5 15000 16 912 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 226 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 24 665 График
Итого по символам 16101-16105 16100 24 891 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 203 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 964 График
По другим операциям 16203 513 695 График
Итого по символам 16201-16203 16200 525 862 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 250 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 878 839 График
Прочие операционные доходы 16306 1 659 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 935 711 График
Итого по разделу 6 16000 4 486 464 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 303 437 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 457 График
Итого по символам 17101-17103 17100 307 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 040 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 307 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 117 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 283 График
денежной наличности 17304 1 077 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 724 График
Другие доходы 17306 10 093 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 503 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 177 График
Итого по разделу 7 17000 362 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 883 746 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 588 554 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 362 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 834 835 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 488 047 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 488 054 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 64 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 491 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 548 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 114 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 82 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 315 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 789 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 957 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 550 610 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 234 198 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 825 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 796 379 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 265 График
Кредитных организаций 21415 1 900 График
Банков-нерезидентов 21416 2 484 График
Банка России 21417 4 214 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 863 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 537 График
Итого по символам 21501-21502 21500 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 565 012 График
Нерезидентов 21602 7 922 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 572 934 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 768 636 График
Итого по символам 21801-21804 21800 768 636 График
Итого по разделу 1 21000 3 667 718 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 880 259 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 880 259 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 225 График
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 229 График
Итого по разделу 2 22000 12 900 488 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 776 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 17 537 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 947 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 591 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 97 852 График
Итого по разделу 3 23000 97 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 245 835 График
от кредитных организаций 24102 16 626 997 График
от банков-нерезидентов 24103 160 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 872 992 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 24 646 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 646 График
Итого по разделу 4 24000 16 897 638 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 26 483 График
Итого по символам 25101-25105 25100 26 483 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 299 График
форварды 25202 30 650 График
опционы 25203 103 403 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 493 График
По другим операциям 25206 28 538 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 176 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 970 139 График
опционы 25303 232 469 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 202 608 График
Итого по разделу 5 25000 4 405 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 332 840 График
Евро 26102 262 628 График
Швейцарских франков 26104 8 588 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 604 056 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 229 514 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 258 График
Итого по символам 26201-26203 26200 231 772 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 410 График
по Евро 26302 87 572 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 104 640 График
по Швейцарским франкам 26304 12 602 График
по Японским иенам 26305 73 269 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 802 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 313 295 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 979 График
Серебра 26402 18 334 График
Платины 26403 102 783 График
Палладия 26404 16 482 График
Других драгоценных металлов 26405 10 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 455 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 703 График
Аудит 26408 6 550 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 101 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 195 959 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 693 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 583 270 График
Итого по разделу 6 26000 2 732 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 087 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 122 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 261 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 873 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 308 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 650 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 831 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 064 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 557 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 154 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 215 График
Другие расходы 27308 23 434 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 561 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 424 График
Итого по разделу 7 27000 63 516 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 006 График
Итого по разделу 8 28000 12 006 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 756 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 568 206 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 133 357 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 516 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 765 079 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 777 085 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 750 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.