Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 316 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 949 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 426 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 370 655 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 938 146 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 187 График
кредитным организациям 11118 30 301 График
банкам-нерезидентам 11119 141 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 920 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 398 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 52 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 632 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 361 График
в кредитных организациях 11215 6 063 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 172 График
в банках-нерезидентах 11303 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 274 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 588 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 743 График
кредитных организаций 11504 45 835 График
прочих резидентов 11505 56 338 График
прочих нерезидентов 11508 40 203 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 707 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 127 График
кредитных организаций 11604 4 271 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 398 График
Итого по разделу 1 11000 2 614 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 163 124 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 235 585 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 235 585 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 154 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 121 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 316 График
Итого по разделу 2 12000 6 444 310 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 703 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 668 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 348 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 75 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 75 График
Итого по разделу 3 13000 128 064 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 243 График
от кредитных организаций 14102 6 330 График
от иностранных государств 14104 95 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 668 График
Итого по разделу 4 14000 7 668 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 490 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 336 643 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 365 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 923 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 923 График
Итого по разделу 5 15000 6 373 084 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 7 476 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 476 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 158 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 376 График
По другим операциям 16203 249 097 График
Итого по символам 16201-16203 16200 255 631 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 766 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 917 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 063 239 График
Прочие операционные доходы 16306 536 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 080 458 График
Итого по разделу 6 16000 2 343 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 897 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 293 График
Итого по символам 17101-17103 17100 146 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 059 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 992 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 908 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 201 График
денежной наличности 17304 522 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Другие доходы 17306 3 540 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 989 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 324 График
Итого по разделу 7 17000 172 473 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 059 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 852 381 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 172 473 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 084 035 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 321 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 230 328 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 59 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 474 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 502 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 81 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 144 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 598 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 378 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 254 904 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 107 524 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 989 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 369 393 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 712 График
Банков-нерезидентов 21416 1 270 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 984 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 247 График
Итого по символам 21501-21502 21500 247 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 817 359 График
Нерезидентов 21602 5 082 График
Итого по символам 21601-21602 21600 822 441 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 359 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 359 855 График
Итого по разделу 1 21000 1 802 392 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 766 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 766 535 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 124 График
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 127 График
Итого по разделу 2 22000 5 766 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 835 График
прочих нерезидентов 23104 11 302 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 703 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 591 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 431 График
Итого по разделу 3 23000 58 431 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 131 055 График
от кредитных организаций 24102 6 784 005 График
от банков-нерезидентов 24103 22 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 915 082 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 372 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 372 График
Итого по разделу 4 24000 6 923 454 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 6 766 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 766 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 192 График
форварды 25202 13 041 График
опционы 25203 48 659 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 184 График
По другим операциям 25206 14 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 215 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 950 429 График
опционы 25303 107 531 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 057 960 График
Итого по разделу 5 25000 2 146 941 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 632 571 График
Евро 26102 171 610 График
Швейцарских франков 26104 4 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 808 452 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 116 566 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 129 График
Итого по символам 26201-26203 26200 117 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 279 График
по Евро 26302 40 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 522 График
по Швейцарским франкам 26304 6 010 График
по Японским иенам 26305 25 898 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 453 График
Серебра 26402 6 634 График
Платины 26403 53 863 График
Палладия 26404 7 596 График
Других драгоценных металлов 26405 5 159 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 401 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 666 График
Аудит 26408 509 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 50 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 89 102 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 283 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 273 227 График
Итого по разделу 6 26000 1 338 895 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 330 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 330 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 095 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 507 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 015 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 617 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 41 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 607 График
Другие расходы 27308 9 677 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 381 График
Итого по разделу 7 27000 22 328 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 790 График
Итого по разделу 8 28000 5 790 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 932 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 569 054 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 467 721 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 328 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 059 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 064 893 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 142 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.