Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 296 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 725 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 635 885 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 284 График
гражданам (физическим лицам) 11115 786 962 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 75 График
кредитным организациям 11118 15 465 График
банкам-нерезидентам 11119 1 108 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 489 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 34 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 356 График
в кредитных организациях 11215 2 300 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 235 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 259 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 998 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 199 График
кредитных организаций 11504 37 107 График
прочих резидентов 11505 97 809 График
прочих нерезидентов 11508 57 796 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 239 909 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 751 График
прочих нерезидентов 11608 17 135 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 886 График
Итого по разделу 1 11000 1 794 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 806 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 476 801 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 476 801 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 43 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 037 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 081 График
Итого по разделу 2 12000 4 680 001 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 850 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 308 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 134 043 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 186 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 478 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 478 График
Итого по разделу 3 13000 190 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 72 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 075 967 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 148 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 45 183 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 45 183 График
Итого по разделу 5 15000 10 193 900 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 628 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 440 График
По другим операциям 16203 423 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 430 369 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 844 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 658 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 496 152 График
Прочие операционные доходы 16306 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 503 326 График
Итого по разделу 6 16000 1 933 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 355 853 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 680 График
Итого по символам 17101-17103 17100 370 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 743 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 371 График
денежной наличности 17304 116 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 132 График
Другие доходы 17306 578 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 197 График
Итого по разделу 7 17000 379 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 474 075 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 318 587 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 379 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 172 645 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 68 834 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 834 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 78 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 078 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 064 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 293 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 242 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 450 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 153 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 358 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 366 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 486 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 867 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 131 842 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 256 560 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 395 309 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 463 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 31 График
Кредитных организаций 21415 2 409 График
Банков-нерезидентов 21416 1 653 График
Банка России 21417 11 637 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 193 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 978 189 График
Нерезидентов 21602 6 012 График
Итого по символам 21601-21602 21600 984 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 178 832 График
Итого по символам 21801-21804 21800 178 832 График
Итого по разделу 1 21000 1 659 728 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 175 249 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 175 249 График
Итого по разделу 2 22000 5 175 249 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 465 График
прочих резидентов 23102 1 532 График
прочих нерезидентов 23104 2 463 График
Прочих ценных бумаг 23105 93 939 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 975 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 374 График
Итого по разделу 3 23000 104 374 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 450 График
от кредитных организаций 24102 9 347 815 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 378 265 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 510 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 510 График
Итого по разделу 4 24000 9 381 775 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 218 График
форварды 25202 10 427 График
опционы 25203 39 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 800 График
По другим операциям 25206 10 437 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 144 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 825 194 График
опционы 25303 1 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 826 655 График
Итого по разделу 5 25000 1 893 799 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 657 411 График
Евро 26102 125 720 График
Швейцарских франков 26104 2 925 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 786 056 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 119 126 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 130 График
Итого по символам 26201-26203 26200 120 256 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 988 График
по Евро 26302 40 214 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 273 График
по Швейцарским франкам 26304 7 431 График
по Японским иенам 26305 18 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 460 График
Серебра 26402 8 172 График
Платины 26403 47 823 График
Палладия 26404 21 758 График
Других драгоценных металлов 26405 3 564 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 403 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 235 График
Аудит 26408 6 039 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 43 538 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 634 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 266 569 График
Итого по разделу 6 26000 1 291 894 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 454 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 472 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 439 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 319 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 885 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 102 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 308 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 9 675 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 171 График
Итого по разделу 7 27000 13 528 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 729 График
Итого по разделу 8 28000 6 729 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 834 977 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 671 842 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 528 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 520 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 527 076 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 347 702 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 354 431 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 354 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.