Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 942 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 459 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 114 594 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 675 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 306 410 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 110 График
кредитным организациям 11118 22 975 График
банкам-нерезидентам 11119 1 176 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 530 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 283 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 805 График
в кредитных организациях 11215 3 068 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 272 График
в банках-нерезидентах 11303 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 302 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 844 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 462 График
кредитных организаций 11504 45 763 График
прочих резидентов 11505 125 611 График
прочих нерезидентов 11508 80 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 311 830 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 530 График
прочих нерезидентов 11608 23 067 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 597 График
Итого по разделу 1 11000 2 919 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 217 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 246 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 956 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 956 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 989 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 989 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 56 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 490 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 550 График
Итого по разделу 2 12000 8 269 071 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 51 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 201 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 123 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 157 824 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 043 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 274 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 244 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 244 График
Итого по разделу 3 13000 280 962 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 271 877 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 309 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 47 892 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 47 892 График
Итого по разделу 5 15000 13 357 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 632 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 760 График
По другим операциям 16203 654 347 График
Итого по символам 16201-16203 16200 664 739 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 314 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 501 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 886 831 График
Прочие операционные доходы 16306 881 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 896 527 График
Итого по разделу 6 16000 3 561 266 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 491 047 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 210 График
Итого по символам 17101-17103 17100 508 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 306 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 674 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 431 График
денежной наличности 17304 128 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 132 График
Другие доходы 17306 926 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 617 График
Итого по разделу 7 17000 521 177 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 188 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 199 798 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 521 177 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 909 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 123 382 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 382 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 78 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 244 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 835 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 398 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 242 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 522 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 211 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 530 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 5 172 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 223 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 556 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 207 078 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 335 923 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 353 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 554 305 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 645 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 31 График
Кредитных организаций 21415 4 763 График
Банков-нерезидентов 21416 2 384 График
Банка России 21417 11 637 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 460 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 488 839 График
Нерезидентов 21602 8 996 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 497 835 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 274 199 График
Итого по символам 21801-21804 21800 274 199 График
Итого по разделу 1 21000 2 492 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 197 195 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 197 195 График
Итого по разделу 2 22000 8 197 195 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 729 График
прочих резидентов 23102 1 532 График
прочих нерезидентов 23104 740 388 График
Прочих ценных бумаг 23105 99 912 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 975 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 848 536 График
Итого по разделу 3 23000 848 536 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 692 График
от кредитных организаций 24102 12 972 915 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 030 607 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 258 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 258 График
Итого по разделу 4 24000 13 053 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 488 График
форварды 25202 17 723 График
опционы 25203 60 856 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 763 График
По другим операциям 25206 17 097 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 105 927 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 460 983 График
опционы 25303 2 452 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 463 435 График
Итого по разделу 5 25000 3 569 362 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 974 029 График
Евро 26102 167 489 График
Швейцарских франков 26104 5 450 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 146 968 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 176 219 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 695 График
Итого по символам 26201-26203 26200 177 914 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 195 График
по Евро 26302 61 513 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 924 График
по Швейцарским франкам 26304 11 271 График
по Японским иенам 26305 29 177 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 184 737 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 600 График
Серебра 26402 13 892 График
Платины 26403 70 789 График
Палладия 26404 35 518 График
Других драгоценных металлов 26405 5 957 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 615 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 398 График
Аудит 26408 6 039 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 67 141 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 128 031 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 409 708 График
Итого по разделу 6 26000 1 919 327 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 611 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 629 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 197 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 205 График
индивидуальных предпринимателей 27203 819 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 221 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 102 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 324 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 82 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 580 График
Другие расходы 27308 13 358 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 446 График
Итого по разделу 7 27000 21 296 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 619 График
Итого по разделу 8 28000 8 619 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 689 961 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 391 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 296 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 102 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 110 966 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 192 709 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 201 328 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 201 328 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.