Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 984 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 853 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 249 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 667 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 396 415 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 262 График
гражданам (физическим лицам) 11115 347 064 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 60 График
кредитным организациям 11118 101 014 График
банкам-нерезидентам 11119 2 707 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 811 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 897 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 789 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 504 График
в кредитных организациях 11215 2 425 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
в банках-нерезидентах 11303 4 338 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 413 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 438 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 438 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 720 График
прочих резидентов 11505 9 383 График
прочих нерезидентов 11508 20 998 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 101 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 035 График
кредитных организаций 11604 107 График
прочих нерезидентов 11608 87 974 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 99 116 График
Итого по разделу 1 11000 1 052 872 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 487 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 035 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 035 695 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 652 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 652 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 369 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 616 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 2 923 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 911 График
Итого по разделу 2 12000 2 172 105 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 944 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 729 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 346 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 346 График
Итого по разделу 3 13000 41 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 188 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 001 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 189 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 642 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 642 График
Итого по разделу 5 15000 14 189 892 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 386 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 160 График
По другим операциям 16203 94 520 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 082 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 468 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 962 862 График
Прочие операционные доходы 16306 150 График
Итого по символам 16301-16306 16300 965 562 График
Итого по разделу 6 16000 1 066 628 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 739 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 307 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 897 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 344 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 704 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 059 График
Итого по разделу 7 17000 91 056 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 224 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 297 676 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 91 056 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 613 709 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 595 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 255 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 034 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 270 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 113 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 292 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 662 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 379 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 823 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 047 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 840 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 632 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 177 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 565 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 540 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 308 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 657 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 80 710 График
Кредитных организаций 21415 607 График
Банков-нерезидентов 21416 17 808 График
Банка России 21417 826 График
Итого по символам 21401-21417 21400 99 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 471 939 График
Нерезидентов 21602 3 401 График
Итого по символам 21601-21602 21600 475 340 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 410 График
По векселям 21804 109 656 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 066 График
Итого по разделу 1 21000 914 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 230 792 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 230 792 График
Итого по разделу 2 22000 2 230 792 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 69 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 905 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 950 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 924 График
Итого по разделу 3 23000 32 924 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 378 График
от кредитных организаций 24102 13 688 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 693 263 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 627 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 627 График
Итого по разделу 4 24000 13 693 890 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 893 График
форварды 25202 4 453 График
опционы 25203 17 038 График
свопы 25204 360 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 888 График
По другим операциям 25206 4 154 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 786 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 730 767 График
опционы 25303 914 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 731 681 График
Итого по разделу 5 25000 1 762 467 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 325 414 График
Евро 26102 72 221 График
Швейцарских франков 26104 530 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 398 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 528 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 543 График
Итого по символам 26201-26203 26200 62 071 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 436 График
по Евро 26302 17 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 985 График
по Швейцарским франкам 26304 1 774 График
по Японским иенам 26305 11 747 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 904 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 287 График
Серебра 26402 555 График
Платины 26403 23 654 График
Палладия 26404 3 428 График
Других драгоценных металлов 26405 481 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 870 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 2 878 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 328 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 428 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 102 916 График
Итого по разделу 6 26000 619 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 346 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 270 График
индивидуальных предпринимателей 27203 259 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 875 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 321 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Другие расходы 27308 2 062 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 633 График
Итого по разделу 7 27000 3 536 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 259 График
Итого по разделу 8 28000 1 259 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 145 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 108 337 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 536 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 257 536 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 258 795 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 643 827 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 645 086 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 645 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.