Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 074 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 764 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 247 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 641 773 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 446 График
гражданам (физическим лицам) 11115 378 397 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 133 175 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 393 График
кредитным организациям 11118 54 746 График
банкам-нерезидентам 11119 59 680 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 361 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 112 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 271 График
в кредитных организациях 11215 132 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
в банках-нерезидентах 11303 243 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 306 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 564 График
в банках-нерезидентах 11403 2 073 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 637 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 904 График
прочих резидентов 11505 3 499 График
иностранных государств 11506 55 406 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 809 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 248 График
кредитных организаций 11604 4 966 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 214 График
Итого по разделу 1 11000 1 470 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 166 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 325 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 325 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 105 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 548 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 709 График
Итого по разделу 2 12000 4 541 729 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 559 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 329 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 188 927 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 252 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 057 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 057 График
Итого по разделу 3 13000 253 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 527 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 624 944 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 626 471 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 677 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 677 График
Итого по разделу 5 15000 2 627 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 908 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 101 График
По другим операциям 16203 78 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 444 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 269 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 202 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 219 521 График
Прочие операционные доходы 16306 293 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 220 285 График
Итого по разделу 6 16000 1 308 729 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 950 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 003 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 418 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 927 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 462 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 706 График
денежной наличности 17304 115 График
Другие доходы 17306 1 501 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 322 График
Итого по разделу 7 17000 58 083 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 012 494 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 189 761 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 58 083 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 260 338 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 741 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 577 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 318 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 314 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 38 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 214 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 304 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 173 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 002 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 39 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 69 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 344 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 11 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 111 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 608 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 912 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 197 801 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 325 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 17 199 График
Банков-нерезидентов 21316 486 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 257 797 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 56 052 График
Банков-нерезидентов 21416 15 305 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 357 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 560 541 График
Нерезидентов 21602 3 537 График
Итого по символам 21601-21602 21600 564 078 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 729 График
По векселям 21804 122 697 График
Итого по символам 21801-21804 21800 151 426 График
Итого по разделу 1 21000 1 096 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 021 019 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 021 019 График
Итого по разделу 2 22000 4 021 019 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 690 График
прочих нерезидентов 23104 30 199 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 007 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 442 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 338 График
Итого по разделу 3 23000 63 338 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 66 006 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 910 000 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 976 006 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 2 976 023 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 253 График
форварды 25202 7 271 График
опционы 25203 17 823 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 100 График
По другим операциям 25206 13 091 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 276 741 График
опционы 25303 8 722 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 285 463 График
Итого по разделу 5 25000 1 345 001 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 427 379 График
Евро 26102 89 085 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 517 106 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 082 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 518 График
Итого по символам 26201-26203 26200 48 600 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 674 График
по Евро 26302 13 507 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 951 График
по Швейцарским франкам 26304 1 096 График
по Японским иенам 26305 13 471 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 217 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 802 График
Серебра 26402 2 601 График
Платины 26403 24 055 График
Палладия 26404 7 837 График
Других драгоценных металлов 26405 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 175 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Страхование 26410 3 749 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 243 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 560 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 102 221 График
Итого по разделу 6 26000 736 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 249 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 250 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 157 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 561 График
индивидуальных предпринимателей 27203 465 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 183 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 633 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 График
Другие расходы 27308 5 031 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 712 График
Итого по разделу 7 27000 7 145 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 117 155 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 121 205 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 145 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 245 505 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.