Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
19 074 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
15 764 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
32 247 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
641 773 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
446 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
378 397 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
133 175 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
393 |
|
кредитным организациям |
11118 |
54 746 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
59 680 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
25 589 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 361 284 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
18 112 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
1 271 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
132 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
19 515 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
63 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
243 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
306 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
564 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
2 073 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 637 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
8 904 |
|
прочих резидентов |
11505 |
3 499 |
|
иностранных государств |
11506 |
55 406 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
67 809 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
14 248 |
|
кредитных организаций |
11604 |
4 966 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
19 214 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 470 765 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
54 129 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
112 085 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
166 214 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
4 325 644 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
4 325 644 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
48 162 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
48 162 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
105 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
13 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 548 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
43 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 709 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 541 729 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
12 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
13 559 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
50 329 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
188 927 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
252 827 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
1 057 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 057 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
253 884 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
1 527 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
2 624 944 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
2 626 471 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
677 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
677 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
2 627 148 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
5 908 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
4 101 |
|
По другим операциям |
16203 |
78 435 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
88 444 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
269 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
202 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
1 219 521 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
293 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 220 285 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 308 729 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
42 950 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 003 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
43 954 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
10 418 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
927 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
462 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
11 807 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
706 |
|
денежной наличности |
17304 |
115 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 501 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 322 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
58 083 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
6 012 494 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
4 189 761 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
58 083 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
10 260 338 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
36 741 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
577 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
37 318 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
314 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
38 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
214 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
6 304 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
1 173 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
6 002 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
39 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
69 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
7 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
14 160 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
2 344 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
11 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
7 111 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
1 608 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
28 912 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
197 801 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
2 325 |
|
Юридических лиц ? нерезидентов |
21314 |
17 199 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
486 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
257 797 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
56 052 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
15 305 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
71 357 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
560 541 |
|
Нерезидентов |
21602 |
3 537 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
564 078 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
28 729 |
|
По векселям |
21804 |
122 697 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
151 426 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 096 136 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
4 021 019 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
4 021 019 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
4 021 019 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
690 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
30 199 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
32 007 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
442 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
63 338 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
63 338 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
66 006 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 910 000 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 976 006 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
17 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
17 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 976 023 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
20 253 |
|
форварды |
25202 |
7 271 |
|
опционы |
25203 |
17 823 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 100 |
|
По другим операциям |
25206 |
13 091 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
59 538 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
1 276 741 |
|
опционы |
25303 |
8 722 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 285 463 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 345 001 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
427 379 |
|
Евро |
26102 |
89 085 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
1 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
641 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
517 106 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
48 082 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
518 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
48 600 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
6 674 |
|
по Евро |
26302 |
13 507 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
33 951 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 096 |
|
по Японским иенам |
26305 |
13 471 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
217 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
68 916 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
802 |
|
Серебра |
26402 |
2 601 |
|
Платины |
26403 |
24 055 |
|
Палладия |
26404 |
7 837 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
187 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
12 175 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
12 |
|
Страхование |
26410 |
3 749 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
42 243 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
8 560 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
102 221 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
736 843 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
249 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
250 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
157 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
561 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
465 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
1 183 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
3 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
13 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
633 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
32 |
|
Другие расходы |
27308 |
5 031 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
5 712 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
7 145 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
5 117 155 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
5 121 205 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
7 145 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 245 505 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
14 833 |
|