Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 69 123 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 241 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 888 График
негосударственным финансовым организациям 11111 85 109 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 307 144 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 199 842 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 490 074 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 777 График
кредитным организациям 11118 212 131 График
банкам-нерезидентам 11119 120 336 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 587 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 606 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 46 442 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 898 График
в кредитных организациях 11215 132 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 472 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 237 График
в банках-нерезидентах 11303 789 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 026 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 233 График
в банках-нерезидентах 11403 2 959 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 192 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 298 График
прочих резидентов 11505 11 411 График
иностранных государств 11506 131 195 График
прочих нерезидентов 11508 25 387 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 187 291 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 223 График
кредитных организаций 11604 16 434 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 64 657 График
Итого по разделу 1 11000 4 918 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 218 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 400 961 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 619 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 104 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 104 609 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 171 955 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 171 955 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 260 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 006 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 443 График
Итого по разделу 2 12000 15 902 168 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 162 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 614 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 188 927 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 263 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 121 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 121 График
Итого по разделу 3 13000 266 836 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 312 График
от кредитных организаций 14102 1 761 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 073 График
Итого по разделу 4 14000 2 073 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 031 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 124 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 125 532 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 879 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 879 График
Итого по разделу 5 15000 10 126 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 735 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 170 График
По другим операциям 16203 420 991 График
Итого по символам 16201-16203 16200 464 896 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 858 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 060 169 График
Прочие операционные доходы 16306 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 065 141 График
Итого по разделу 6 16000 4 530 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 153 070 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 810 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 156 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 003 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 587 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 232 График
денежной наличности 17304 440 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 150 График
Другие доходы 17306 34 011 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 833 График
Итого по разделу 7 17000 212 046 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 820 381 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 925 357 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 212 046 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 957 784 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 284 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 460 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 114 744 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 147 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 96 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 991 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 034 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 561 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 073 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 328 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 99 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 345 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 4 223 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 11 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 910 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 694 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 129 146 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 685 928 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 470 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 972 График
Банков-нерезидентов 21316 1 460 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 899 814 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 166 638 График
Банков-нерезидентов 21416 40 580 График
Банка России 21417 806 График
Итого по символам 21401-21417 21400 208 024 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 941 273 График
Нерезидентов 21602 10 983 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 952 256 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 86 502 График
По векселям 21804 335 796 График
Итого по символам 21801-21804 21800 422 298 График
Итого по разделу 1 21000 3 640 481 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 851 276 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 851 276 График
Итого по разделу 2 22000 14 851 276 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 419 График
прочих нерезидентов 23104 43 536 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 164 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 438 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 97 557 График
Итого по разделу 3 23000 97 557 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 89 629 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 235 735 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 325 364 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 454 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 454 График
Итого по разделу 4 24000 10 325 818 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 858 График
форварды 25202 24 643 График
опционы 25203 59 553 График
свопы 25204 364 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 363 График
По другим операциям 25206 43 729 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 164 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 300 019 График
опционы 25303 21 256 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 321 275 График
Итого по разделу 5 25000 4 485 785 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 372 970 График
Евро 26102 229 387 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 2 009 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 604 368 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 159 355 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 560 График
Итого по символам 26201-26203 26200 160 915 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 567 График
по Евро 26302 49 887 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 109 287 График
по Швейцарским франкам 26304 20 856 График
по Японским иенам 26305 47 981 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 752 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 247 330 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 061 График
Серебра 26402 6 526 График
Платины 26403 73 752 График
Палладия 26404 36 306 График
Других драгоценных металлов 26405 759 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 862 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 1 356 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 81 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 157 121 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 909 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 449 425 График
Итого по разделу 6 26000 2 462 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 763 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 769 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 201 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 095 График
индивидуальных предпринимателей 27203 630 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 926 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 102 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 121 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 783 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 152 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 467 График
Другие расходы 27308 16 902 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 527 График
Итого по разделу 7 27000 22 222 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 491 757 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 371 198 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 222 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 885 177 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 206 777 График
а) прибыль 31005 467 341 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 16 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 601 511 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 72 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.