Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
72 471 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
94 283 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
166 948 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 373 747 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
67 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 244 796 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
31 776 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
391 |
|
кредитным организациям |
11118 |
169 748 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
18 792 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
49 445 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
11 710 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
15 594 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
74 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
407 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
705 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
1 151 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
19 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 689 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
2 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
15 815 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
1 862 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
193 025 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
12 475 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
2 081 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
5 481 073 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
48 384 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
23 984 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
188 737 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 950 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
4 916 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
536 |
|
Прочим векселям |
12304 |
17 168 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
4 086 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
7 475 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
35 328 |
|
Иностранных государств |
12405 |
2 509 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 191 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
193 325 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
110 551 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
640 140 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
15 311 077 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 945 401 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
20 256 478 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
141 864 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
10 305 |
|
Другим операциям |
16105 |
431 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
152 600 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
10 258 303 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
251 448 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
7 323 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
479 667 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
199 122 |
|
По другим операциям |
17205 |
283 854 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 633 |
|
материальных ценностей |
17303 |
552 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
539 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
427 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
16 795 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
586 858 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 728 |
|
Другие доходы |
17318 |
43 032 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
913 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
12 132 194 |
|
Всего доходов |
10000 |
38 662 485 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
156 248 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
11 508 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
167 756 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
337 |
|
кредитных организаций |
22104 |
266 |
|
прочих резидентов |
22105 |
559 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 539 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
75 940 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
6 293 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
11 956 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
233 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
307 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
2 986 |
|
кредитных организаций |
22204 |
139 |
|
иностранных государств |
22206 |
10 935 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
5 532 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
2 208 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
94 002 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
702 961 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
6 430 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
46 628 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
3 378 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
5 633 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
179 272 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
3 973 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 161 507 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 611 338 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
11 989 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 623 327 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
125 853 |
|
от иностранных государств |
24104 |
100 434 |
|
от других кредиторов |
24105 |
497 079 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
24 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
290 666 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
55 049 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
3 575 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 072 680 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
15 056 733 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
5 025 843 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
20 082 576 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 596 436 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
227 841 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
2 |
|
Японских иен |
26105 |
3 015 |
|
других валют |
26106 |
269 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
20 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 091 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
138 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
1 829 812 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
30 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
60 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
439 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
333 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
530 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
9 251 793 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
97 167 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
4 514 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
12 517 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
7 496 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
5 737 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
104 464 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
76 652 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
6 762 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
33 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
9 327 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
56 874 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
111 688 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 525 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
6 077 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
64 259 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
18 233 |
|
Расходы по охране |
29318 |
94 175 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
85 868 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 490 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
9 173 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 951 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
6 527 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 878 |
|
Прочие расходы |
29329 |
15 793 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
4 058 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
583 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
156 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
166 956 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
473 415 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
96 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
344 009 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
3 799 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
340 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 170 |
|
Другие расходы |
29423 |
212 582 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
11 255 338 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
37 193 526 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 468 959 |
|