Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
48 077 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
19 525 |
|
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11108 |
1 021 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
14 701 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
987 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
41 769 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
710 246 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
253 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
84 943 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
154 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 943 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
444 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 849 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
242 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
3 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
42 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
128 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
60 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
9 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
195 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
27 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 077 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
109 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
8 573 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
40 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
946 417 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
3 455 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 025 |
|
Прочим векселям |
12304 |
441 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
2 308 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
213 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
313 302 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
318 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
8 573 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
44 916 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
374 551 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 463 131 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
40 303 |
|
По другим операциям |
13103 |
2 264 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 183 086 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
6 688 784 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 214 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
3 260 |
|
Другим операциям |
16105 |
785 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
5 259 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
626 391 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
51 654 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
686 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
120 838 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
62 698 |
|
По другим операциям |
17205 |
141 893 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
333 |
|
материальных ценностей |
17303 |
229 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
3 902 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
64 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
488 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
223 487 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
7 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
217 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 065 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
5 836 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 240 792 |
|
Всего доходов |
10000 |
9 255 803 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
27 232 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
17 957 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
45 189 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
2 693 |
|
кредитных организаций |
22104 |
925 |
|
иностранных государств |
22106 |
123 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 687 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
22 619 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
376 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
3 485 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
884 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
19 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
667 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 136 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
14 232 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
931 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
4 090 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
55 867 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
79 687 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
339 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
80 026 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
28 756 |
|
от других кредиторов |
24105 |
162 935 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
175 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
38 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
4 652 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
196 556 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
6 219 887 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
216 748 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
4 350 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 163 644 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
7 604 629 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
40 371 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
13 829 |
|
Японских иен |
26105 |
111 |
|
других валют |
26106 |
93 |
|
Прочие расходы |
26109 |
37 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
27 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
54 468 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
5 |
|
Другие нарушения |
28111 |
7 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
12 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
720 022 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
559 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 898 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 024 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 875 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
12 857 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
19 987 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 432 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 788 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
13 682 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 855 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 042 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 906 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 661 |
|
Расходы по охране |
29318 |
11 301 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
20 650 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
311 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 575 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
284 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
46 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
40 |
|
Прочие расходы |
29329 |
983 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
71 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
4 421 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
24 530 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
144 895 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
24 269 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
38 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 453 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
27 103 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 052 574 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 089 321 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
166 482 |
|