Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 316 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 263 График
кредитным организациям 11118 7 835 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 636 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 636 График
Итого по разделу 1 11000 69 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 339 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 851 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 851 329 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 247 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 247 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 График
Итого по разделу 2 12000 864 545 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 428 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 428 График
Итого по разделу 5 15000 25 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 081 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 081 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 200 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 301 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 504 График
Итого по разделу 6 16000 40 585 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 219 График
Другие доходы 17306 843 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 062 График
Итого по разделу 7 17000 1 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 933 792 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 013 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 312 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 001 117 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 332 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 332 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 181 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 471 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 471 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 566 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 575 График
Итого по разделу 1 21000 61 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 668 641 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 668 641 График
Итого по разделу 2 22000 668 641 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 293 График
Итого по разделу 4 24000 30 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 117 График
опционы 25203 18 График
По другим операциям 25206 1 577 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 52 086 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 086 График
Итого по разделу 5 25000 54 798 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 437 График
Евро 26102 13 807 График
Швейцарских франков 26104 236 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 480 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 968 График
Швейцарских франков 26204 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 032 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 560 График
по Евро 26302 3 565 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 143 График
по Швейцарским франкам 26304 5 395 График
по Японским иенам 26305 4 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 511 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 947 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 759 График
Платины 26403 4 024 График
Палладия 26404 2 172 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 789 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 172 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 1 721 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 992 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 936 График
Итого по разделу 6 26000 133 395 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 1 206 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 276 График
Итого по разделу 7 27000 1 361 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 426 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 137 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 289 График
Итого по разделу 8 28000 4 289 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 730 275 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 218 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 361 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 950 122 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 954 411 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 706 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 706 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕВИЧ (рег.№1121) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.