Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 168 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 753 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 569 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 878 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 368 График
Итого по разделу 1 11000 87 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 438 309 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 438 309 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 График
Итого по разделу 2 12000 447 907 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 График
Итого по разделу 3 13000 83 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 240 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 240 График
Итого по разделу 5 15000 4 240 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 773 График
Итого по символам 16201-16203 16200 773 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 399 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 147 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 546 График
Итого по разделу 6 16000 7 319 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 365 График
Итого по символам 17201-17203 17200 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 4 970 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 995 График
Итого по разделу 7 17000 5 392 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 535 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 392 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 552 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 673 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 673 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 311 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 311 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 299 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 314 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 284 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 284 График
Итого по разделу 1 21000 61 641 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 346 867 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 346 867 График
Итого по разделу 2 22000 346 867 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 844 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 844 График
Итого по разделу 4 24000 3 844 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 404 График
По другим операциям 25206 916 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 157 График
Итого по разделу 5 25000 14 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 873 График
Евро 26102 10 145 График
Швейцарских франков 26104 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 249 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 430 График
Швейцарских франков 26204 110 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 635 График
по Евро 26302 3 071 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 679 График
по Швейцарским франкам 26304 6 824 График
по Японским иенам 26305 3 010 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 1 052 График
Платины 26403 3 184 График
Палладия 26404 1 499 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 990 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 342 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 5 474 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 869 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 769 График
Итого по разделу 6 26000 99 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 49 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 96 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 4 713 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 749 График
Итого по разделу 7 27000 4 845 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 929 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 572 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 501 График
Итого по разделу 8 28000 10 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 812 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 408 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 144 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 845 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 531 497 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 541 998 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 311 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 311 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕВИЧ (рег.№1121) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.