Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 27 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 280 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 629 График
Итого по разделу 1 11000 10 629 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 682 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 682 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 5 335 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 461 График
Итого по разделу 5 15000 461 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 702 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 702 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 257 График
Прочие операционные доходы 16306 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 428 График
Итого по разделу 6 16000 5 130 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 314 График
Итого по символам 17301-17306 17300 314 График
Итого по разделу 7 17000 324 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 964 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 5 603 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 324 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 891 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 807 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 58 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 876 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 824 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 824 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
Итого по разделу 1 21000 3 785 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 130 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 130 График
Итого по разделу 2 22000 130 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 464 График
Итого по разделу 4 24000 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 163 График
По другим операциям 25206 121 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 284 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 376 График
Итого по разделу 5 25000 3 660 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 912 График
Евро 26102 1 545 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 720 График
Итого по символам 26201-26203 26200 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 81 График
по Евро 26302 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 108 График
по Швейцарским франкам 26304 391 График
по Японским иенам 26305 206 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 566 График
Палладия 26404 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 200 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 34 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 558 График
Итого по разделу 6 26000 10 888 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 График
Другие расходы 27308 359 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 360 График
Итого по разделу 7 27000 360 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 012 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 360 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 287 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 769 График
а) прибыль 31005 835 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕВИЧ (рег.№1121) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.