Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 121 431 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 949 780 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 517 677 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 212 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 820 График
кредитным организациям 11118 10 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 611 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 483 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 63 График
в кредитных организациях 11215 4 992 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 886 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 942 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 459 График
кредитных организаций 11504 21 748 График
прочих резидентов 11505 5 670 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 877 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 371 График
кредитных организаций 11604 34 334 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 705 График
Итого по разделу 1 11000 1 721 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 624 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 624 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 624 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 121 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 203 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 431 График
Итого по разделу 2 12000 4 793 957 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 872 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 384 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 911 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 722 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 369 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 369 График
Итого по разделу 3 13000 30 258 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 229 График
от иностранных государств 14104 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 255 График
Итого по разделу 4 14000 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 051 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 081 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 498 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 498 График
Итого по разделу 5 15000 2 096 867 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 146 497 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 146 497 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 970 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 705 График
По другим операциям 16203 250 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 289 793 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 323 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 630 727 График
Прочие операционные доходы 16306 13 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 645 495 График
Итого по разделу 6 16000 6 081 785 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 071 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 845 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 613 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 204 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 134 График
денежной наличности 17304 636 График
Другие доходы 17306 2 271 График
Итого по символам 17301-17306 17300 103 041 График
Итого по разделу 7 17000 128 774 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 515 567 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 209 165 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 128 774 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 853 506 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 947 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 111 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 530 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 159 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 924 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 48 280 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 70 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 58 045 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 123 119 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 602 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 900 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 042 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 254 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 798 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 153 График
Кредитных организаций 21415 38 График
Банка России 21417 13 261 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 452 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 285 График
Нерезидентов 21502 273 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 558 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 434 904 График
Нерезидентов 21602 3 459 График
Итого по символам 21601-21602 21600 438 363 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 947 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 947 График
Итого по разделу 1 21000 747 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 529 690 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 529 690 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 34 822 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 822 График
Итого по разделу 2 22000 4 564 512 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 169 График
прочих нерезидентов 23104 1 484 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 672 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 933 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 485 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 743 График
Итого по разделу 3 23000 23 743 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 196 356 График
от кредитных организаций 24102 2 280 520 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 476 876 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 952 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 952 График
Итого по разделу 4 24000 2 479 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 146 033 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 146 033 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 216 График
форварды 25202 10 542 График
опционы 25203 10 704 График
свопы 25204 8 График
По другим операциям 25206 12 813 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 076 570 График
опционы 25303 13 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 089 832 График
Итого по разделу 5 25000 6 271 148 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 210 779 График
Евро 26102 64 058 График
Швейцарских франков 26104 1 116 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 275 953 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 293 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 293 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 250 График
по Евро 26302 10 308 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 046 График
по Швейцарским франкам 26304 4 067 График
по Японским иенам 26305 24 387 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 471 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 127 529 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 432 График
Серебра 26402 1 621 График
Платины 26403 13 284 График
Палладия 26404 30 542 График
Других драгоценных металлов 26405 1 329 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 696 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 183 График
Аудит 26408 1 050 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 16 481 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 709 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 402 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 133 791 График
Итого по разделу 6 26000 596 566 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 786 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 355 График
индивидуальных предпринимателей 27203 351 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 492 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 432 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 230 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 093 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 501 График
Другие расходы 27308 4 496 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 752 График
Итого по разделу 7 27000 8 264 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 687 График
Итого по разделу 8 28000 14 687 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 261 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 311 696 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 371 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 264 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 691 245 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 705 932 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 147 574 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 147 574 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.