Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 50 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 446 662 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 103 График
гражданам (физическим лицам) 11115 246 899 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 89 График
кредитным организациям 11118 7 165 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 435 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 755 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 391 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 63 График
в кредитных организациях 11215 3 840 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 092 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 118 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 029 График
кредитных организаций 11504 9 764 График
прочих резидентов 11505 2 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 616 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 360 График
кредитных организаций 11604 11 106 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 466 График
Итого по разделу 1 11000 804 429 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 146 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 705 538 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 705 538 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 968 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 968 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 365 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 491 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 899 График
Итого по разделу 2 12000 1 794 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 841 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 633 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 360 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 999 График
Итого по разделу 3 13000 12 999 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 229 График
от иностранных государств 14104 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 251 График
Итого по разделу 4 14000 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 618 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 646 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 670 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 670 График
Итого по разделу 5 15000 652 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 63 602 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 63 602 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 928 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 365 График
По другим операциям 16203 102 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 366 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 407 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 704 333 График
Прочие операционные доходы 16306 4 717 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 709 457 График
Итого по разделу 6 16000 2 892 425 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 979 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 836 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 315 График
Другие доходы 17306 1 747 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 088 График
Итого по разделу 7 17000 16 141 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 598 432 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 557 738 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 141 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 172 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 781 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 781 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 545 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 517 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 759 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 835 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 331 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 28 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 28 627 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 642 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 98 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 274 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 584 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 787 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 743 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 892 График
Кредитных организаций 21415 35 График
Банка России 21417 5 364 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 291 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 905 График
Нерезидентов 21502 118 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 023 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 209 022 График
Нерезидентов 21602 1 559 График
Итого по символам 21601-21602 21600 210 581 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 155 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 155 График
Итого по разделу 1 21000 356 216 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 746 872 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 746 872 График
Итого по разделу 2 22000 1 746 872 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 761 График
прочих нерезидентов 23104 1 202 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 578 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 393 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 067 График
Итого по разделу 3 23000 19 067 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 110 070 График
от кредитных организаций 24102 666 838 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 776 908 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 853 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 853 График
Итого по разделу 4 24000 778 761 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 70 197 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 70 197 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 378 График
форварды 25202 5 204 График
опционы 25203 4 291 График
По другим операциям 25206 5 909 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 782 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 866 154 График
опционы 25303 1 657 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 867 811 График
Итого по разделу 5 25000 2 953 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 139 График
Евро 26102 31 907 График
Швейцарских франков 26104 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 139 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 893 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 849 График
по Евро 26302 4 428 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 679 График
по Швейцарским франкам 26304 1 049 График
по Японским иенам 26305 10 526 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 933 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 464 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 206 График
Серебра 26402 928 График
Платины 26403 6 031 График
Палладия 26404 15 754 График
Других драгоценных металлов 26405 639 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 182 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 3 187 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 135 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 896 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 105 График
Итого по разделу 6 26000 285 996 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 575 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 187 График
индивидуальных предпринимателей 27203 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 050 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 167 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 209 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 374 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 239 График
Другие расходы 27308 2 638 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 627 График
Итого по разделу 7 27000 4 679 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 055 График
Итого по разделу 8 28000 2 055 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 103 088 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 037 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 679 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 145 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 147 436 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 875 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 875 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.