Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 222 458 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 459 790 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 515 График
гражданам (физическим лицам) 11115 825 677 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 310 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 821 График
кредитным организациям 11118 21 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 544 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 513 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 63 График
в кредитных организациях 11215 6 207 График
в Банке России 11217 2 328 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 453 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 523 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 235 График
кредитных организаций 11504 36 135 График
прочих резидентов 11505 6 592 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 962 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 281 График
кредитных организаций 11604 50 172 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 453 График
Итого по разделу 1 11000 2 714 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 142 458 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 176 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 031 355 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 031 355 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 75 775 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 75 775 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 964 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 949 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 186 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 099 График
Итого по разделу 2 12000 7 290 367 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 245 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 764 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 415 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 003 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 031 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 031 График
Итого по разделу 3 13000 81 458 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 284 График
от иностранных государств 14104 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 310 График
Итого по разделу 4 14000 310 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 529 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 582 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 390 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 390 График
Итого по разделу 5 15000 3 600 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 212 020 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 212 020 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 63 041 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 089 График
По другим операциям 16203 396 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 460 329 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 021 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 91 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 004 551 График
Прочие операционные доходы 16306 18 958 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 025 621 График
Итого по разделу 6 16000 10 697 970 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 007 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 165 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 201 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 243 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 161 График
денежной наличности 17304 812 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 3 791 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 791 График
Итого по разделу 7 17000 144 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 004 389 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 380 218 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 407 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 529 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 359 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 359 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 923 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 705 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 295 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 743 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 79 024 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 113 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 90 174 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 194 977 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 581 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 463 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 089 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 247 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 153 График
Кредитных организаций 21415 1 021 График
Банка России 21417 24 185 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 359 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 167 График
Нерезидентов 21502 449 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 616 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 685 944 График
Нерезидентов 21602 6 347 График
Итого по символам 21601-21602 21600 692 291 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 739 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 739 График
Итого по разделу 1 21000 1 177 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 885 711 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 885 711 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 34 822 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 822 График
Итого по разделу 2 22000 6 920 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 185 График
прочих нерезидентов 23104 2 637 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 210 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 231 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 878 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 141 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 29 031 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 29 031 График
Итого по разделу 3 23000 56 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 232 554 График
от кредитных организаций 24102 3 738 040 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 970 594 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 797 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 797 График
Итого по разделу 4 24000 3 978 391 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 194 770 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 194 770 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 303 График
форварды 25202 17 196 График
опционы 25203 17 421 График
свопы 25204 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 546 График
По другим операциям 25206 20 646 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 127 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 027 604 График
опционы 25303 18 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 045 806 График
Итого по разделу 5 25000 11 298 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 320 763 График
Евро 26102 95 311 График
Швейцарских франков 26104 1 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 417 552 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 740 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 90 741 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 883 График
по Евро 26302 16 531 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 367 График
по Швейцарским франкам 26304 5 586 График
по Японским иенам 26305 41 959 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 926 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 185 252 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 949 График
Серебра 26402 3 014 График
Платины 26403 21 604 График
Палладия 26404 49 509 График
Других драгоценных металлов 26405 1 955 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 366 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 269 График
Аудит 26408 1 560 График
Публикация отчетности 26409 89 График
Страхование 26410 31 320 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 629 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 094 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 216 358 График
Итого по разделу 6 26000 909 903 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 248 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 249 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 642 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 990 График
индивидуальных предпринимателей 27203 529 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 161 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 432 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 246 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 444 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 522 График
Другие расходы 27308 7 039 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 683 График
Итого по разделу 7 27000 14 093 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 074 График
Итого по разделу 8 28000 21 074 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 173 631 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 098 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 243 169 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 093 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 355 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 376 457 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 152 557 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 152 557 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.