Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 96 598 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 415 589 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 528 График
гражданам (физическим лицам) 11115 916 256 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 258 График
кредитным организациям 11118 17 435 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 496 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 График
в кредитных организациях 11215 2 516 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 136 График
в банках-нерезидентах 11303 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 239 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 824 График
кредитных организаций 11504 23 064 График
прочих резидентов 11505 9 791 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 658 График
кредитных организаций 11604 73 637 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 112 295 График
Итого по разделу 1 11000 2 698 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 183 057 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 224 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 153 664 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 153 664 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 757 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 757 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 562 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 213 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 213 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 988 График
Итого по разделу 2 12000 14 467 773 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 295 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 923 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 73 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 502 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 502 График
Итого по разделу 3 13000 86 023 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 114 График
от кредитных организаций 14102 273 График
от иностранных государств 14104 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 389 График
Итого по разделу 4 14000 389 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 100 939 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 514 284 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 615 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 70 689 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 70 689 График
Итого по разделу 5 15000 4 685 912 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 317 548 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 317 548 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 99 947 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 146 График
По другим операциям 16203 357 291 График
Итого по символам 16201-16203 16200 457 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 461 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 80 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 401 944 График
Прочие операционные доходы 16306 18 329 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 423 814 График
Итого по разделу 6 16000 17 198 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 718 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 661 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 881 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 542 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 95 График
денежной наличности 17304 560 График
Другие доходы 17306 8 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 789 График
Итого по разделу 7 17000 52 321 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 166 017 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 971 070 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 321 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 189 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 103 018 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 018 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 505 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 121 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 222 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 550 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 116 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 662 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 72 056 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 165 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 34 788 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 145 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 395 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 331 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 094 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 График
Кредитных организаций 21415 24 380 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 477 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 819 График
Нерезидентов 21502 319 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 138 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 666 839 График
Нерезидентов 21602 3 607 График
Итого по символам 21601-21602 21600 670 446 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 93 269 График
Итого по символам 21801-21804 21800 93 269 График
Итого по разделу 1 21000 1 147 567 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 447 764 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 447 764 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 107 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 107 График
Итого по разделу 2 22000 14 447 871 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 219 График
прочих нерезидентов 23104 7 321 График
Прочих ценных бумаг 23105 112 959 График
Банков-нерезидентов 23107 80 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 176 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 738 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 125 493 График
Итого по разделу 3 23000 125 493 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 163 300 График
от кредитных организаций 24102 4 417 568 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 580 868 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 61 663 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 61 663 График
Итого по разделу 4 24000 4 642 531 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 348 415 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 348 415 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 875 График
форварды 25202 23 356 График
опционы 25203 16 470 График
По другим операциям 25206 28 266 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 967 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 352 190 График
опционы 25303 12 532 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 364 722 График
Итого по разделу 5 25000 17 784 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 272 947 График
Евро 26102 76 685 График
Швейцарских франков 26104 5 985 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 355 617 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 82 478 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 82 478 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 759 График
по Евро 26302 19 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 023 График
по Швейцарским франкам 26304 6 698 График
по Японским иенам 26305 38 094 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 103 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 211 087 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 693 График
Серебра 26402 4 159 График
Платины 26403 21 802 График
Палладия 26404 58 375 График
Других драгоценных металлов 26405 2 809 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 845 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 224 График
Аудит 26408 940 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 37 818 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 878 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 600 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 270 223 График
Итого по разделу 6 26000 919 405 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 753 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 192 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 543 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 488 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 691 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 257 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 343 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 296 График
Другие расходы 27308 21 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 737 График
Итого по разделу 7 27000 30 292 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 196 График
Итого по разделу 8 28000 22 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 145 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 595 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 471 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 292 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 097 263 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 119 459 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 949 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 949 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.