Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 110 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 603 897 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 587 График
гражданам (физическим лицам) 11115 430 616 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 258 График
кредитным организациям 11118 8 808 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 163 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 106 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 479 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 371 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 430 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 283 График
кредитных организаций 11504 5 876 График
прочих резидентов 11505 1 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 776 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 855 График
кредитных организаций 11604 33 388 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 243 График
Итого по разделу 1 11000 1 203 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 712 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 329 839 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 329 839 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 087 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 087 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 146 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 082 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 322 График
Итого по разделу 2 12000 7 466 792 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 668 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 701 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 731 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 824 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 579 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 579 График
Итого по разделу 3 13000 38 503 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 018 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 061 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 181 768 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 181 768 График
Итого по разделу 5 15000 2 242 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 217 629 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 217 629 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 324 График
По другим операциям 16203 135 077 График
Итого по символам 16201-16203 16200 181 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 809 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 013 755 График
Прочие операционные доходы 16306 8 658 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 023 222 График
Итого по разделу 6 16000 8 422 252 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 352 График
Итого по символам 17201-17203 17200 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 180 График
Другие доходы 17306 2 465 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 680 График
Итого по разделу 7 17000 21 359 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 670 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 703 571 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 359 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 395 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 317 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 317 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 184 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 73 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 942 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 549 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 614 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 940 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 29 086 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 74 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 262 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 724 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 989 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 406 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 088 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 483 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 218 График
Кредитных организаций 21415 3 941 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 159 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 906 График
Нерезидентов 21502 138 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 044 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 304 157 График
Нерезидентов 21602 1 946 График
Итого по символам 21601-21602 21600 306 103 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 832 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 832 График
Итого по разделу 1 21000 518 662 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 224 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 224 187 График
Итого по разделу 2 22000 7 224 187 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 947 График
прочих нерезидентов 23104 4 178 График
Прочих ценных бумаг 23105 99 642 График
Банков-нерезидентов 23107 10 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 841 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 198 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 106 816 График
Итого по разделу 3 23000 106 816 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 84 563 График
от кредитных организаций 24102 2 162 840 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 247 403 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 42 604 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 604 График
Итого по разделу 4 24000 2 290 007 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 234 838 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 234 838 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 412 График
форварды 25202 11 435 График
опционы 25203 7 536 График
По другим операциям 25206 14 698 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 081 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 587 963 График
опционы 25303 2 837 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 590 800 График
Итого по разделу 5 25000 8 860 719 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 233 График
Евро 26102 32 990 График
Швейцарских франков 26104 1 703 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 504 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 504 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 058 График
по Евро 26302 8 769 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 056 График
по Швейцарским франкам 26304 1 537 График
по Японским иенам 26305 17 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 265 График
Серебра 26402 1 347 График
Платины 26403 10 074 График
Палладия 26404 20 941 График
Других драгоценных металлов 26405 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 668 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 78 График
Аудит 26408 940 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 10 792 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 681 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 306 График
Итого по разделу 6 26000 348 195 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 283 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 77 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 585 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 945 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 020 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 643 График
Другие расходы 27308 9 888 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 579 График
Итого по разделу 7 27000 13 564 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 241 График
Итого по разделу 8 28000 14 241 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 939 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 742 849 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 605 737 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 564 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 362 150 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 376 391 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 698 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.