Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 596 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 280 449 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 207 826 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 352 График
кредитным организациям 11118 5 834 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 524 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 478 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 267 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 309 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 476 График
кредитных организаций 11504 1 503 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 979 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 310 График
кредитных организаций 11604 16 704 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 014 График
Итого по разделу 1 11000 569 722 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 147 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 349 844 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 349 844 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 757 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 757 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 900 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 545 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 486 График
Итого по разделу 2 12000 3 415 686 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 571 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 534 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 003 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 532 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 997 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 997 График
Итого по разделу 3 13000 10 637 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 873 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 895 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 43 383 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 383 График
Итого по разделу 5 15000 938 626 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 102 141 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 102 141 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 866 График
По другим операциям 16203 58 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 314 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 235 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 569 047 График
Прочие операционные доходы 16306 4 666 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 573 948 График
Итого по разделу 6 16000 3 758 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 851 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 603 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 52 График
Другие доходы 17306 489 График
Итого по символам 17301-17306 17300 541 График
Итого по разделу 7 17000 11 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 985 408 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 707 666 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 704 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 724 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 724 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 525 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 335 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 546 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 547 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 135 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 32 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 082 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 242 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 865 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 815 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 584 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 264 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 060 График
Нерезидентов 21502 62 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 142 394 График
Нерезидентов 21602 724 График
Итого по символам 21601-21602 21600 143 118 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 571 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 571 График
Итого по разделу 1 21000 255 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 385 616 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 385 616 График
Итого по разделу 2 22000 3 385 616 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 482 График
прочих нерезидентов 23104 2 329 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 078 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 596 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 608 График
Итого по разделу 3 23000 8 608 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 409 График
от кредитных организаций 24102 766 739 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 843 148 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 41 264 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 41 264 График
Итого по разделу 4 24000 884 412 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 145 143 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 145 143 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 715 График
форварды 25202 5 723 График
опционы 25203 3 639 График
По другим операциям 25206 7 095 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 827 463 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 827 486 График
Итого по разделу 5 25000 3 989 801 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 508 График
Евро 26102 15 265 График
Швейцарских франков 26104 1 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 938 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 349 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 349 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 321 График
по Евро 26302 3 433 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 649 График
по Швейцарским франкам 26304 557 График
по Японским иенам 26305 7 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 095 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 389 График
Платины 26403 4 845 График
Палладия 26404 7 373 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 120 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 1 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 305 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 432 График
Итого по разделу 6 26000 151 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 516 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 533 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 280 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 370 График
Другие расходы 27308 9 004 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 660 График
Итого по разделу 7 27000 11 218 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 481 График
Итого по разделу 8 28000 7 481 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 675 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 640 660 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 034 635 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 218 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 686 513 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 693 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 194 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.