Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 54 146 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 977 286 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 664 739 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 258 График
кредитным организациям 11118 12 577 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 868 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 754 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 График
в кредитных организациях 11215 2 479 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 075 График
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 393 График
кредитных организаций 11504 11 761 График
прочих резидентов 11505 3 596 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 750 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 032 График
кредитных организаций 11604 56 502 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 534 График
Итого по разделу 1 11000 1 904 957 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 130 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 077 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 077 495 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 786 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 786 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 796 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 628 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 154 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 578 График
Итого по разделу 2 12000 11 303 468 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 022 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 338 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 570 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 055 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 68 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 579 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 579 График
Итого по разделу 3 13000 80 564 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 114 График
от кредитных организаций 14102 216 График
от иностранных государств 14104 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 332 График
Итого по разделу 4 14000 332 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 107 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 623 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 731 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 67 377 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 67 377 График
Итого по разделу 5 15000 3 798 908 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 273 830 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 273 830 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 330 График
По другим операциям 16203 229 408 График
Итого по символам 16201-16203 16200 300 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 549 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 099 537 График
Прочие операционные доходы 16306 13 056 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 115 180 График
Итого по разделу 6 16000 12 689 748 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 073 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 082 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 578 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 880 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 95 График
денежной наличности 17304 257 График
Другие доходы 17306 5 678 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 030 График
Итого по разделу 7 17000 40 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 208 425 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 569 552 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 643 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 818 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 160 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 160 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 115 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 84 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 089 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 550 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 286 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 350 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 48 442 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 112 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 105 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 423 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 931 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 275 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 629 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 555 График
Кредитных организаций 21415 12 989 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 544 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 730 График
Нерезидентов 21502 223 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 953 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 481 361 График
Нерезидентов 21602 2 755 График
Итого по символам 21601-21602 21600 484 116 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 77 284 График
Итого по символам 21801-21804 21800 77 284 График
Итого по разделу 1 21000 832 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 976 201 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 976 201 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 107 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 107 График
Итого по разделу 2 22000 10 976 308 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 850 График
прочих нерезидентов 23104 6 580 График
Прочих ценных бумаг 23105 108 356 График
Банков-нерезидентов 23107 46 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 982 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 471 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 285 График
Итого по разделу 3 23000 119 285 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 154 589 График
от кредитных организаций 24102 3 528 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 682 771 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 55 428 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 55 428 График
Итого по разделу 4 24000 3 738 199 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 294 040 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 294 040 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 138 График
форварды 25202 17 643 График
опционы 25203 11 939 График
По другим операциям 25206 21 779 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 499 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 152 256 График
опционы 25303 3 941 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 156 197 График
Итого по разделу 5 25000 13 503 736 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 162 График
Евро 26102 51 697 График
Швейцарских франков 26104 4 827 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 236 686 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 805 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 58 805 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 907 График
по Евро 26302 13 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 441 График
по Швейцарским франкам 26304 4 491 График
по Японским иенам 26305 26 051 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 378 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 041 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 427 График
Серебра 26402 2 496 График
Платины 26403 15 720 График
Палладия 26404 34 258 График
Других драгоценных металлов 26405 604 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 520 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 170 График
Аудит 26408 940 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 23 677 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 817 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 162 798 График
Итого по разделу 6 26000 573 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 283 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 90 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 587 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 960 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 691 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 30 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 399 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 716 График
Другие расходы 27308 12 442 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 278 График
Итого по разделу 7 27000 17 280 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 884 График
Итого по разделу 8 28000 22 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 663 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 809 127 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 934 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 280 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 760 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 783 841 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.