Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 649 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 110 747 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 608 516 График
кредитным организациям 11118 12 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 811 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 762 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 289 График
в кредитных организациях 11215 4 923 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 873 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 960 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 386 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 492 График
кредитных организаций 11504 3 854 График
прочих резидентов 11505 373 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 105 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 973 График
кредитных организаций 11604 39 365 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 338 График
Итого по разделу 1 11000 1 876 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 175 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 206 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 609 485 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 609 485 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 526 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 526 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 810 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 823 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 133 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 766 График
Итого по разделу 2 12000 10 836 374 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 320 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 153 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 752 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 752 График
Итого по разделу 3 13000 45 856 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 398 График
от кредитных организаций 14102 251 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 649 График
Итого по разделу 4 14000 649 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 037 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 080 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 94 019 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 94 019 График
Итого по разделу 5 15000 3 174 529 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 165 539 График
Итого по символам 16101-16105 16100 165 539 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 63 839 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 187 График
По другим операциям 16203 121 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 186 008 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 994 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 557 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 788 976 График
Прочие операционные доходы 16306 39 997 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 832 524 График
Итого по разделу 6 16000 8 184 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 400 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 703 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 377 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 274 График
денежной наличности 17304 390 График
Другие доходы 17306 1 662 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 326 График
Итого по разделу 7 17000 30 306 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 712 779 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 405 105 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 306 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 148 190 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 041 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 177 041 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 503 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 641 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 817 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 974 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 733 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 38 871 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 129 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 142 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 810 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 627 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 451 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 864 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 852 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 794 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Кредитных организаций 21415 5 572 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 585 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 068 График
Нерезидентов 21502 155 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 223 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 362 460 График
Нерезидентов 21602 1 157 График
Итого по символам 21601-21602 21600 363 617 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 765 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 765 График
Итого по разделу 1 21000 740 835 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 069 112 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 069 112 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 949 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 949 График
Итого по разделу 2 22000 11 073 061 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 211 График
прочих нерезидентов 23104 6 910 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 916 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 364 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 401 График
Итого по разделу 3 23000 26 401 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 785 График
от кредитных организаций 24102 3 097 250 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 139 035 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 72 165 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 72 165 График
Итого по разделу 4 24000 3 211 200 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 187 919 График
Итого по символам 25101-25105 25100 187 919 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 983 График
форварды 25202 14 582 График
опционы 25203 15 577 График
По другим операциям 25206 14 249 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 391 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 172 177 График
опционы 25303 16 491 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 188 668 График
Итого по разделу 5 25000 8 423 978 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 358 График
Евро 26102 57 442 График
Швейцарских франков 26104 5 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 252 984 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 806 График
Итого по символам 26201-26203 26200 44 806 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 510 График
по Евро 26302 14 978 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 119 График
по Швейцарским франкам 26304 2 153 График
по Японским иенам 26305 33 506 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 134 431 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 763 График
Серебра 26402 1 756 График
Платины 26403 18 902 График
Палладия 26404 33 754 График
Других драгоценных металлов 26405 311 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 569 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 680 График
Публикация отчетности 26409 83 График
Страхование 26410 16 867 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 411 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 461 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 603 График
Итого по разделу 6 26000 588 824 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 184 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 209 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 83 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 023 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 094 График
Другие расходы 27308 12 520 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 681 График
Итого по разделу 7 27000 16 973 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 161 График
Итого по разделу 8 28000 23 161 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 813 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 250 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 973 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 081 272 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 104 433 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 757 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 757 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.