Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 522 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 491 036 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 256 533 График
кредитным организациям 11118 2 700 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 018 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 759 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 288 График
в кредитных организациях 11215 4 920 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 566 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 614 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 391 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 492 График
кредитных организаций 11504 2 470 График
прочих резидентов 11505 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 649 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 834 График
кредитных организаций 11604 27 493 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 327 График
Итого по разделу 1 11000 830 769 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 778 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 778 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 780 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 780 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 315 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 365 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 751 График
Итого по разделу 2 12000 3 870 445 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 962 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 285 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 389 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 389 График
Итого по разделу 3 13000 33 120 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 043 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 052 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 573 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 573 График
Итого по разделу 5 15000 1 065 094 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 083 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 083 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 546 График
По другим операциям 16203 45 744 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 569 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 617 365 График
Прочие операционные доходы 16306 11 949 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 629 985 График
Итого по разделу 6 16000 3 694 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 620 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 314 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 180 График
денежной наличности 17304 102 График
Другие доходы 17306 388 График
Итого по символам 17301-17306 17300 670 График
Итого по разделу 7 17000 6 604 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 701 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 792 576 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 604 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 500 394 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 902 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 902 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 268 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 634 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 137 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 812 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 357 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 814 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 50 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 142 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 214 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 627 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 600 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Кредитных организаций 21415 4 515 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 528 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 707 График
Нерезидентов 21502 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 764 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 891 График
Нерезидентов 21602 342 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 233 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 972 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 972 График
Итого по разделу 1 21000 347 213 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 214 917 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 214 917 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 949 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 949 График
Итого по разделу 2 22000 4 218 866 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 210 График
прочих нерезидентов 23104 2 412 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 472 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 325 График
Итого по разделу 3 23000 11 325 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 685 График
от кредитных организаций 24102 1 026 004 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 047 689 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 34 996 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 34 996 График
Итого по разделу 4 24000 1 082 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 3 852 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 852 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 463 График
форварды 25202 5 774 График
опционы 25203 7 842 График
По другим операциям 25206 5 012 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 091 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 512 891 График
опционы 25303 5 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 518 041 График
Итого по разделу 5 25000 3 541 984 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 412 График
Евро 26102 27 899 График
Швейцарских франков 26104 3 333 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 826 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 826 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 158 График
по Евро 26302 6 653 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 566 График
по Швейцарским франкам 26304 967 График
по Японским иенам 26305 14 510 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 860 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 333 График
Серебра 26402 707 График
Платины 26403 9 201 График
Палладия 26404 14 079 График
Других драгоценных металлов 26405 206 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 161 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 680 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 6 030 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 727 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 977 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 162 График
Итого по разделу 6 26000 269 492 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 188 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 77 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 950 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 График
Другие расходы 27308 1 548 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 564 График
Итого по разделу 7 27000 2 830 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 650 График
Итого по разделу 8 28000 13 650 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 999 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 566 079 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 905 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 830 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 474 395 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 488 045 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 349 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 349 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.