Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 992 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 93 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 808 График
кредитным организациям 11118 1 449 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 325 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 288 График
в кредитных организациях 11215 4 882 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 885 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 924 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 865 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 492 График
кредитных организаций 11504 2 341 График
прочих резидентов 11505 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 994 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 710 График
кредитных организаций 11604 18 329 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 039 График
Итого по разделу 1 11000 372 530 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 487 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 732 659 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 732 659 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 058 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 058 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 011 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 219 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 273 График
Итого по разделу 2 12000 1 778 564 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 455 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 416 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 416 График
Итого по разделу 3 13000 2 617 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 471 505 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 483 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 093 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 093 График
Итого по разделу 5 15000 484 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 698 График
Итого по символам 16101-16105 16100 698 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 002 График
По другим операциям 16203 19 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 111 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 498 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 74 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 849 994 График
Прочие операционные доходы 16306 3 843 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 854 409 График
Итого по разделу 6 16000 1 879 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 965 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 986 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 53 График
Другие доходы 17306 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 177 График
Итого по разделу 7 17000 2 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 151 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 366 610 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 519 867 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 063 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 063 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 232 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 634 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 484 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 265 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 173 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 214 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 014 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 627 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 555 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 268 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 450 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Кредитных организаций 21415 1 621 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 634 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 983 График
Нерезидентов 21502 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 301 График
Нерезидентов 21602 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 463 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 634 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 634 График
Итого по разделу 1 21000 162 273 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 921 394 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 921 394 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 995 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 995 График
Итого по разделу 2 22000 1 924 389 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 206 График
прочих нерезидентов 23104 890 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 379 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 98 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 573 График
Итого по разделу 3 23000 7 573 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 366 График
от кредитных организаций 24102 436 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 458 938 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 398 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 398 График
Итого по разделу 4 24000 480 336 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 756 График
Итого по символам 25101-25105 25100 756 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 674 График
форварды 25202 2 491 График
опционы 25203 3 710 График
По другим операциям 25206 2 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 793 523 График
опционы 25303 304 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 793 827 График
Итого по разделу 5 25000 1 803 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 552 График
Евро 26102 13 539 График
Швейцарских франков 26104 1 623 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 714 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 814 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 814 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 580 График
по Евро 26302 3 512 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 025 График
по Швейцарским франкам 26304 400 График
по Японским иенам 26305 4 721 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 244 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 278 График
Платины 26403 4 485 График
Палладия 26404 4 918 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 736 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 310 График
Страхование 26410 695 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 337 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 082 График
Итого по разделу 6 26000 126 854 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 317 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 1 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 635 График
Итого по разделу 7 27000 1 892 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 544 График
Итого по разделу 8 28000 5 544 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 086 662 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 418 435 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 892 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 506 989 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 512 533 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 334 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.