Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 572 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 807 581 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 978 График
гражданам (физическим лицам) 11115 420 436 График
кредитным организациям 11118 5 830 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 070 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 254 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 288 График
в кредитных организациях 11215 4 920 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 566 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 632 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 594 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 492 График
кредитных организаций 11504 2 972 График
прочих резидентов 11505 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 354 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 704 График
кредитных организаций 11604 34 527 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 231 График
Итого по разделу 1 11000 1 346 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 631 499 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 631 499 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 894 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 520 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 515 График
Итого по разделу 2 12000 6 782 250 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 852 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 606 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 675 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 675 График
Итого по разделу 3 13000 40 764 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 398 График
от кредитных организаций 14102 251 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 649 График
Итого по разделу 4 14000 649 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 884 177 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 900 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 66 131 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 66 131 График
Итого по разделу 5 15000 1 966 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 38 992 График
Итого по символам 16101-16105 16100 38 992 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 417 График
По другим операциям 16203 79 822 График
Итого по символам 16201-16203 16200 114 239 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 670 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 557 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 513 437 График
Прочие операционные доходы 16306 29 737 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 544 401 График
Итого по разделу 6 16000 5 697 632 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 048 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 593 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 377 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 203 График
денежной наличности 17304 231 График
Другие доходы 17306 616 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 050 График
Итого по разделу 7 17000 20 068 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 129 142 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 705 799 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 068 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 855 009 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 125 396 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 125 396 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 925 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 634 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 477 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 253 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 042 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 25 800 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 88 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 371 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 590 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 627 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 432 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 372 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 476 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Кредитных организаций 21415 5 273 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 286 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 452 График
Нерезидентов 21502 101 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 254 172 График
Нерезидентов 21602 672 График
Итого по символам 21601-21602 21600 254 844 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 166 График
Итого по разделу 1 21000 539 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 413 803 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 413 803 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 949 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 949 График
Итого по разделу 2 22000 7 417 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 210 График
прочих нерезидентов 23104 5 809 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 329 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 316 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 664 График
Итого по разделу 3 23000 24 664 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 69 964 График
от кредитных организаций 24102 1 973 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 043 904 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 41 736 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 41 736 График
Итого по разделу 4 24000 2 085 640 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 22 479 График
Итого по символам 25101-25105 25100 22 479 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 110 График
форварды 25202 9 550 График
опционы 25203 11 733 График
По другим операциям 25206 8 768 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 245 938 График
опционы 25303 16 159 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 262 097 График
Итого по разделу 5 25000 5 316 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 063 График
Евро 26102 42 117 График
Швейцарских франков 26104 4 740 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 920 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 181 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 181 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 913 График
по Евро 26302 10 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 542 График
по Швейцарским франкам 26304 1 366 График
по Японским иенам 26305 24 119 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 260 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 577 График
Серебра 26402 1 224 График
Платины 26403 14 157 График
Палладия 26404 23 100 График
Других драгоценных металлов 26405 258 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 406 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 680 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 11 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 641 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 927 График
Итого по разделу 6 26000 419 288 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 196 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 77 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 285 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 11 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 496 График
Итого по разделу 7 27000 12 770 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 465 График
Итого по разделу 8 28000 25 465 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 957 063 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 846 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 770 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 816 162 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 841 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 382 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.