Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 337 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 091 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 274 672 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 158 219 График
кредитным организациям 11118 2 873 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 040 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 463 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
в кредитных организациях 11215 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 047 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 054 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 980 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 547 График
кредитных организаций 11504 9 160 График
прочих резидентов 11505 9 753 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 440 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 786 График
кредитных организаций 11604 7 389 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 175 График
Итого по разделу 1 11000 533 049 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 466 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 466 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 961 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 961 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 472 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 365 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 878 График
Итого по разделу 2 12000 5 531 388 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 839 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 391 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 891 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 891 График
Итого по разделу 3 13000 41 375 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 857 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 871 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 547 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 32 547 График
Итого по разделу 5 15000 904 349 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 23 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 21 268 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 291 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 786 График
По другим операциям 16203 19 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 666 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 203 570 График
Прочие операционные доходы 16306 4 261 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 208 497 График
Итого по разделу 6 16000 2 256 227 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 740 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 075 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 910 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 74 График
Другие доходы 17306 164 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 213 График
Итого по разделу 7 17000 9 091 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 064 437 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 201 951 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 091 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 275 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 245 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 749 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 987 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 641 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 951 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 898 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 636 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 150 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 429 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 502 График
Кредитных организаций 21315 80 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 011 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 127 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 292 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 303 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 583 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 691 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 705 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 705 График
Итого по разделу 1 21000 193 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 428 826 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 428 826 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 624 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 624 График
Итого по разделу 2 22000 5 434 450 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 628 График
прочих нерезидентов 23104 5 248 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 411 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 207 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 494 График
Итого по разделу 3 23000 20 494 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 605 График
от кредитных организаций 24102 843 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 855 350 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 76 782 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 76 782 График
Итого по разделу 4 24000 932 132 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 18 462 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 473 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 296 График
форварды 25202 4 395 График
опционы 25203 7 857 График
свопы 25204 25 График
По другим операциям 25206 5 496 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 069 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 424 726 График
опционы 25303 1 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 426 511 График
Итого по разделу 5 25000 2 464 053 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 020 График
Евро 26102 16 052 График
Швейцарских франков 26104 2 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 515 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 507 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 507 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 667 График
по Евро 26302 3 286 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 743 График
по Швейцарским франкам 26304 869 График
по Японским иенам 26305 9 667 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 232 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 646 График
Серебра 26402 969 График
Платины 26403 7 404 График
Палладия 26404 8 958 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 922 График
Аудит 26408 610 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 5 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 540 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 784 График
Итого по разделу 6 26000 196 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 401 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 401 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 429 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 242 График
Другие расходы 27308 855 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 544 График
Итого по разделу 7 27000 7 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 317 График
Итого по разделу 8 28000 15 317 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 441 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 628 186 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 612 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 248 038 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 263 355 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 124 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.