Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 129 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 227 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 161 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 245 График
кредитным организациям 11118 794 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 215 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 638 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 640 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 261 График
прочих резидентов 11505 6 536 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 797 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 149 График
кредитных организаций 11604 2 613 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 762 График
Итого по разделу 1 11000 252 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 736 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 967 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 967 228 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 772 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 772 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 270 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 020 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 310 График
Итого по разделу 2 12000 1 994 265 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 57 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 807 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 886 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 588 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 588 График
Итого по разделу 3 13000 21 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 311 505 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 330 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 662 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 662 График
Итого по разделу 5 15000 333 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 23 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 14 750 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 773 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 321 График
По другим операциям 16203 7 673 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 994 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 053 791 График
Прочие операционные доходы 16306 1 382 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 055 189 График
Итого по разделу 6 16000 1 080 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 308 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 075 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 670 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
денежной наличности 17304 44 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 751 График
Итого по разделу 7 17000 4 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 246 375 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 435 850 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 686 388 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 061 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 366 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 992 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 205 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 472 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 970 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 551 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 421 График
Кредитных организаций 21315 80 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 052 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 630 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 631 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 206 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 232 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 512 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 512 График
Итого по разделу 1 21000 81 451 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 965 084 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 965 084 График
Итого по разделу 2 22000 1 965 084 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 096 График
прочих нерезидентов 23104 1 297 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 770 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 90 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 253 График
Итого по разделу 3 23000 7 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 933 График
от кредитных организаций 24102 275 377 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 280 310 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 51 113 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 51 113 График
Итого по разделу 4 24000 331 423 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 13 720 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 731 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 648 График
форварды 25202 1 749 График
опционы 25203 3 800 График
свопы 25204 7 График
По другим операциям 25206 2 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 171 034 График
опционы 25303 1 084 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 172 118 График
Итого по разделу 5 25000 1 194 387 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 938 График
Евро 26102 7 621 График
Швейцарских франков 26104 1 058 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 617 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 528 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 528 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 670 График
по Евро 26302 1 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 820 График
по Швейцарским франкам 26304 511 График
по Японским иенам 26305 2 947 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 517 График
Платины 26403 3 492 График
Палладия 26404 3 589 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 165 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 2 642 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 166 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 557 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 598 График
Итого по разделу 6 26000 89 857 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 401 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 401 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 790 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 135 График
Другие расходы 27308 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 207 График
Итого по разделу 7 27000 5 798 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 757 График
Итого по разделу 8 28000 5 757 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 046 535 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 622 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 798 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 675 253 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 681 010 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 378 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.