Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 162 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 499 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 715 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 629 224 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 214 448 График
кредитным организациям 11118 50 684 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 910 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 928 График
в банках-нерезидентах 11303 361 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 289 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 863 График
прочих резидентов 11505 7 035 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 666 График
кредитных организаций 11604 16 021 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 687 График
Итого по разделу 1 11000 1 019 433 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 751 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 751 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 683 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 683 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 033 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 443 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 522 График
Итого по разделу 2 12000 6 854 969 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 038 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 508 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 623 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 136 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 756 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 756 График
Итого по разделу 3 13000 139 925 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 708 График
от кредитных организаций 14102 49 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 757 График
Итого по разделу 4 14000 757 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 128 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 534 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 662 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 131 575 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 131 575 График
Итого по разделу 5 15000 1 793 977 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 368 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 106 586 График
Итого по символам 16101-16105 16100 107 954 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 566 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 30 686 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 724 274 График
Прочие операционные доходы 16306 6 453 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 730 842 График
Итого по разделу 6 16000 4 880 057 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 634 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 97 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 38 График
Другие доходы 17306 4 703 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 821 График
Итого по разделу 7 17000 20 555 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 874 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 814 716 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 555 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 709 673 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 113 631 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 115 712 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 846 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 855 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 26 444 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 864 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 104 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 930 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 727 График
Кредитных организаций 21315 80 626 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 251 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 706 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 708 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 68 856 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 856 График
Итого по разделу 1 21000 311 720 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 914 119 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 914 119 График
Итого по разделу 2 22000 6 914 119 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 437 График
прочих нерезидентов 23104 33 989 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 861 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 736 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 023 График
Итого по разделу 3 23000 98 023 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 114 216 График
от кредитных организаций 24102 1 521 198 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 635 414 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 132 303 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 132 303 График
Итого по разделу 4 24000 1 767 717 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 118 446 График
Итого по символам 25101-25105 25100 118 446 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 175 График
форварды 25202 7 215 График
опционы 25203 14 913 График
свопы 25204 35 График
По другим операциям 25206 9 314 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 652 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 064 357 График
опционы 25303 62 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 064 419 График
Итого по разделу 5 25000 5 217 517 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 718 График
Евро 26102 23 716 График
Швейцарских франков 26104 1 330 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 764 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 352 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 352 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 892 График
по Евро 26302 4 595 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 968 График
по Швейцарским франкам 26304 2 228 График
по Японским иенам 26305 17 676 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 482 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 293 График
Серебра 26402 787 График
Платины 26403 12 136 График
Палладия 26404 13 465 График
Других драгоценных металлов 26405 360 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 726 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 784 График
Аудит 26408 760 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 3 298 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 501 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 772 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 932 График
Итого по разделу 6 26000 354 530 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 976 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 578 График
Другие расходы 27308 3 433 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 025 График
Итого по разделу 7 27000 5 063 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 759 График
Итого по разделу 8 28000 21 759 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 984 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 225 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 437 787 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 063 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 668 689 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 690 448 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 225 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 225 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.