Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 355 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 499 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 680 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 858 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 523 График
кредитным организациям 11118 32 651 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 889 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 434 460 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 958 График
в банках-нерезидентах 11303 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 314 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 098 График
прочих резидентов 11505 2 583 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 681 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 248 График
кредитных организаций 11604 13 012 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 260 График
Итого по разделу 1 11000 488 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 081 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 081 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 092 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 092 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 271 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 520 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 819 График
Итого по разделу 2 12000 3 128 289 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 860 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 861 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 460 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 328 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 328 График
Итого по разделу 3 13000 58 509 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 784 885 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 854 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 84 265 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 84 265 График
Итого по разделу 5 15000 938 330 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 745 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 32 962 График
Итого по символам 16101-16105 16100 33 707 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 981 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 13 207 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 197 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 609 596 График
Прочие операционные доходы 16306 1 862 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 611 562 График
Итого по разделу 6 16000 2 663 466 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 523 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 4 682 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 725 График
Итого по разделу 7 17000 14 305 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 617 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 660 305 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 305 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 291 614 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 551 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 760 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 332 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 956 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 063 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 201 График
Кредитных организаций 21315 49 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 886 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 377 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 378 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 630 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 630 График
Итого по разделу 1 21000 149 527 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 072 778 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 072 778 График
Итого по разделу 2 22000 3 072 778 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 033 График
прочих нерезидентов 23104 28 244 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 254 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 289 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 820 График
Итого по разделу 3 23000 58 820 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 79 332 График
от кредитных организаций 24102 783 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 862 973 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 73 758 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 73 758 График
Итого по разделу 4 24000 936 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 44 884 График
Итого по символам 25101-25105 25100 44 884 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 809 График
форварды 25202 3 268 График
опционы 25203 7 106 График
свопы 25204 13 График
По другим операциям 25206 4 372 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 568 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 832 495 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 832 507 График
Итого по разделу 5 25000 2 893 959 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 834 График
Евро 26102 11 703 График
Швейцарских франков 26104 595 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 132 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 836 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 836 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 557 График
по Евро 26302 1 828 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 553 График
по Швейцарским франкам 26304 566 График
по Японским иенам 26305 5 726 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 78 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 308 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 294 График
Серебра 26402 285 График
Платины 26403 5 627 График
Палладия 26404 6 654 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 570 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 103 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 228 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 415 График
Итого по разделу 6 26000 155 691 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 599 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 114 График
Другие расходы 27308 1 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 447 График
Итого по разделу 7 27000 2 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 449 График
Итого по разделу 8 28000 8 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 643 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 222 305 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 045 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 269 971 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 278 420 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 194 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.