Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 75 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 851 График
негосударственным финансовым организациям 11111 853 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 823 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 279 График
кредитным организациям 11118 11 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 069 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 202 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 306 График
в банках-нерезидентах 11303 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 621 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 178 График
прочих резидентов 11505 720 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 496 График
кредитных организаций 11604 10 511 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 007 График
Итого по разделу 1 11000 232 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 038 683 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 038 683 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 241 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 241 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 004 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 715 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 737 График
Итого по разделу 2 12000 2 062 047 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 243 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 835 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 522 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 522 График
Итого по разделу 3 13000 19 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 531 472 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 558 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 71 226 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 71 226 График
Итого по разделу 5 15000 630 187 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 460 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 460 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 416 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 5 723 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 936 813 График
Прочие операционные доходы 16306 1 051 График
Итого по символам 16301-16306 16300 937 864 График
Итого по разделу 6 16000 947 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 782 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 835 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 294 086 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 597 259 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 835 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 892 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 346 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 346 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 061 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 837 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 908 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 426 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 231 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Кредитных организаций 21315 23 618 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 365 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 206 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 207 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 523 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 523 График
Итого по разделу 1 21000 64 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 012 121 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 012 121 График
Итого по разделу 2 22000 2 012 121 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 878 График
прочих нерезидентов 23104 9 601 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 411 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 95 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 985 График
Итого по разделу 3 23000 16 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 169 График
от кредитных организаций 24102 563 308 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 595 477 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 37 660 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 37 660 График
Итого по разделу 4 24000 633 137 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 776 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 776 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 953 График
форварды 25202 1 776 График
опционы 25203 3 317 График
По другим операциям 25206 2 485 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 531 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 072 514 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 072 520 График
Итого по разделу 5 25000 1 082 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 631 График
Евро 26102 5 777 График
Швейцарских франков 26104 401 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 809 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 309 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 184 График
по Евро 26302 758 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 786 График
по Швейцарским франкам 26304 103 График
по Японским иенам 26305 3 164 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 78 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 073 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 90 График
Платины 26403 2 734 График
Палладия 26404 1 860 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 266 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 222 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 431 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 548 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 592 График
Итого по разделу 6 26000 70 783 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 422 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 57 График
Другие расходы 27308 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 623 График
Итого по разделу 7 27000 629 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 456 График
Итого по разделу 8 28000 5 456 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 076 471 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 803 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 629 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 880 832 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 886 288 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 892 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.