Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 339 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 568 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 373 117 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 29 График
гражданам (физическим лицам) 11115 124 363 График
кредитным организациям 11118 62 420 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 568 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 030 График
в банках-нерезидентах 11303 1 087 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 117 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 641 График
кредитных организаций 11504 2 701 График
прочих резидентов 11505 1 042 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 384 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 106 493 График
кредитных организаций 11604 17 999 График
прочих нерезидентов 11608 135 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 124 627 График
Итого по разделу 1 11000 709 395 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 007 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 965 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 965 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 280 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 736 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 064 График
Итого по разделу 2 12000 7 040 352 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 036 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 281 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 490 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 490 График
Итого по разделу 3 13000 25 807 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 166 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 166 График
Итого по разделу 4 14000 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 8 456 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 403 371 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 411 827 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 37 499 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 37 499 График
Итого по разделу 5 15000 449 326 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 418 График
По другим операциям 16203 11 659 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 077 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 942 497 График
Прочие операционные доходы 16306 3 629 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 946 128 График
Итого по разделу 6 16000 6 965 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 488 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 105 График
Другие доходы 17306 208 График
Итого по символам 17301-17306 17300 392 График
Итого по разделу 7 17000 4 968 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 749 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 440 504 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 968 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 195 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 306 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 306 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 080 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 226 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 358 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 099 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 905 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 298 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 038 График
Кредитных организаций 21315 20 029 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 370 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 78 График
Итого по символам 21501-21502 21500 78 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 106 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 108 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 758 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 758 График
Итого по разделу 1 21000 208 978 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 891 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 891 206 График
Итого по разделу 2 22000 6 891 206 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 628 График
прочих нерезидентов 23104 17 968 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 345 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 148 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 089 График
Итого по разделу 3 23000 43 089 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 29 385 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 404 035 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 433 420 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 340 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 340 График
Итого по разделу 4 24000 469 760 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 819 График
форварды 25202 3 962 График
опционы 25203 11 386 График
По другим операциям 25206 4 540 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 242 006 График
опционы 25303 4 432 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 246 438 График
Итого по разделу 5 25000 7 269 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 811 График
Евро 26102 18 795 График
Швейцарских франков 26104 2 951 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 557 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 283 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 283 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 271 График
по Евро 26302 3 244 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 324 График
по Швейцарским франкам 26304 442 График
по Японским иенам 26305 3 287 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 602 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 799 График
Серебра 26402 474 График
Платины 26403 7 295 График
Палладия 26404 8 612 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 158 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 765 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 553 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 008 График
Итого по разделу 6 26000 247 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 487 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 122 График
Другие расходы 27308 5 882 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 492 График
Итого по разделу 7 27000 8 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 100 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 029 444 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 494 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 138 122 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 41 593 График
а) прибыль 31005 15 504 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 57 097 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.