Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 665 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 263 869 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 933 График
кредитным организациям 11118 41 886 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 400 674 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 012 График
в банках-нерезидентах 11303 1 017 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 029 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 746 График
кредитных организаций 11504 2 212 График
прочих резидентов 11505 596 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 554 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 89 671 График
кредитных организаций 11604 3 864 График
прочих нерезидентов 11608 123 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 658 График
Итого по разделу 1 11000 506 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 801 089 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 801 089 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 326 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 326 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 476 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 098 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 611 График
Итого по разделу 2 12000 3 854 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 105 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 245 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 533 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 533 График
Итого по разделу 3 13000 14 883 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 153 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 153 График
Итого по разделу 4 14000 153 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 5 431 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 223 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 229 113 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 698 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 698 График
Итого по разделу 5 15000 240 811 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 757 График
По другим операциям 16203 6 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 391 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 648 897 График
Прочие операционные доходы 16306 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 649 813 График
Итого по разделу 6 16000 5 661 204 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 677 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
денежной наличности 17304 51 График
Другие доходы 17306 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 276 График
Итого по разделу 7 17000 4 015 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 360 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 917 051 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 015 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 282 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 393 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 393 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 171 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 462 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 664 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 882 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 433 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 200 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 038 График
Кредитных организаций 21315 5 803 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 357 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 77 График
Итого по символам 21501-21502 21500 77 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 782 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 783 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 560 График
Итого по разделу 1 21000 142 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 813 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 813 369 График
Итого по разделу 2 22000 3 813 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 621 График
прочих нерезидентов 23104 985 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 256 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 106 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 968 График
Итого по разделу 3 23000 17 968 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 17 908 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 213 970 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 231 878 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 340 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 340 График
Итого по разделу 4 24000 268 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 779 График
форварды 25202 2 612 График
опционы 25203 8 452 График
По другим операциям 25206 2 925 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 768 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 800 383 График
опционы 25303 3 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 803 496 График
Итого по разделу 5 25000 5 819 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 451 График
Евро 26102 13 813 График
Швейцарских франков 26104 2 217 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 481 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 242 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 203 График
по Евро 26302 2 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 771 График
по Швейцарским франкам 26304 262 График
по Японским иенам 26305 1 797 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 581 График
Серебра 26402 309 График
Платины 26403 5 100 График
Палладия 26404 2 707 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 658 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 401 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 086 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 268 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 697 График
Итого по разделу 6 26000 171 601 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 272 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 589 График
Другие расходы 27308 4 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 092 График
Итого по разделу 7 27000 6 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 956 203 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 277 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 094 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 239 348 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 33 624 График
а) прибыль 31005 9 086 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 42 710 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМОЛЕНСКИЙ БАНК (рег.№2029) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.