Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 587 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
41 866 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
18 111 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
63 564 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
4 404 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
4 404 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
5 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
4 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
9 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
33 612 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
33 612 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
101 589 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
28 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
28 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
28 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
негосударственным коммерческим организациям |
13112 |
1 078 |
|
индивидуальным предпринимателям |
13114 |
7 377 |
|
гражданам (физическим лицам) |
13115 |
3 358 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
11 813 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в кредитных организациях |
13215 |
8 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
8 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
11 821 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
146 581 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
36 432 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
81 258 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
264 271 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
264 271 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным финансовым организациям |
17111 |
127 360 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
28 934 |
|
гражданам (физическим лицам) |
17115 |
47 013 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
203 307 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
в кредитных организациях |
17215 |
7 352 |
|
Итого по символам 17201 - 17220 |
17200 |
7 352 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
в кредитных организациях |
17302 |
6 199 |
|
в банках-нерезидентах |
17303 |
688 |
|
Итого по символам 17301 - 17303 |
17300 |
6 887 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
217 546 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
595 255 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
индивидуальным предпринимателям |
21114 |
120 500 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
120 500 |
|
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200) |
в кредитных организациях |
21215 |
19 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
19 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
120 519 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
9 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
9 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
9 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
2 429 453 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
395 399 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 824 852 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
52 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
65 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
118 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
3 123 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
75 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
1 878 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
5 076 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
1 592 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
147 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
232 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
1 971 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
1 276 |
|
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27604 |
1 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
1 277 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
9 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
999 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
219 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
4 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
1 231 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
9 673 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
319 160 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
1 301 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
149 584 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
470 045 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
537 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
537 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
432 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
432 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
471 014 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
8 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
8 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
1 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
1 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
9 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 426 076 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
4 021 331 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
1 188 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
1 188 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
3 271 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
42 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
3 313 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
негосударственных коммерческих организаций |
31412 |
912 |
|
кредитных организаций |
31415 |
5 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
917 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
9 582 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
9 582 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
15 000 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200) |
негосударственных коммерческих организаций |
32212 |
824 |
|
Итого по символам 32201 - 32218 |
32200 |
824 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
824 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100) |
негосударственным коммерческим организациям |
33112 |
196 |
|
гражданам (физическим лицам) |
33115 |
241 |
|
Итого по символам 33101 - 33120 |
33100 |
437 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200) |
в кредитных организациях |
33215 |
210 |
|
Итого по символам 33201 - 33220 |
33200 |
210 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
647 |
|
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100) |
негосударственным финансовым организациям |
35111 |
75 900 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
35112 |
3 168 |
|
гражданам (физическим лицам) |
35115 |
74 414 |
|
Итого по символам 35101 - 35120 |
35100 |
153 482 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200) |
в кредитных организациях |
35215 |
19 |
|
Итого по символам 35201 - 35220 |
35200 |
19 |
|
Итого по разделу 5 |
35000 |
153 501 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
253 643 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
58 415 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
62 023 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
374 081 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
374 081 |
|
|
|
негосударственным коммерческим организациям |
38112 |
48 177 |
|
индивидуальным предпринимателям |
38114 |
7 388 |
|
гражданам (физическим лицам) |
38115 |
6 735 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
62 300 |
|
|
в кредитных организациях |
38215 |
7 401 |
|
Итого по символам 38201 - 38220 |
38200 |
7 401 |
|
|
в кредитных организациях |
38302 |
6 500 |
|
в банках-нерезидентах |
38303 |
678 |
|
Итого по символам 38301 - 38303 |
38300 |
7 178 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
76 879 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
620 932 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200) |
в кредитных организациях |
41215 |
8 |
|
Итого по символам 41201 - 41220 |
41200 |
8 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
8 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
2 456 388 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
364 056 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
2 820 444 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
394 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
440 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
11 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
330 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
1 175 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
319 160 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
1 388 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
149 573 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
470 121 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы арендатора по договорам аренды |
47805 |
1 015 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
1 015 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
472 311 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
59 807 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
16 858 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
5 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
58 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
76 728 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
16 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
32 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
48 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
276 |
|
амортизация по активам в форме права пользования |
48302 |
6 477 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
651 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
7 404 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
86 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
4 930 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
727 |
|
охрана |
48406 |
4 838 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
1 031 |
|
аудит |
48410 |
346 |
|
страхование |
48412 |
1 345 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
832 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
1 692 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
15 827 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
3 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
3 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
100 010 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
3 392 773 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
4 013 705 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
7 626 |
|
|
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) |
04000 |
343 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
118 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
461 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
7 969 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
7 969 |
|